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宏达高科(002144)现金流量表图
宏达高科(002144)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)39234.4626505.6913119.5557348.5240309.08
收到的税费返还(万元)1171.42688.37336.252502.011642.09
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2596.261289.07723.353207.434491.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)43002.1428483.1314179.1463057.9646442.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)26552.3716845.447989.0143094.2731706.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5351.343743.572301.976544.604898.94
支付的各项税费(万元)3062.122422.741425.711341.041084.43
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2838.972163.21798.803849.394628.98
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)37804.8025174.9612515.4854829.3142319.09
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5197.343308.171663.668228.654123.64
收回投资收到的现金(万元)11118.706351.152664.0012064.649365.21
取得投资收益收到的现金(万元)902.59337.21170.342175.892684.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13.0013.00--21.0411.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------691.01--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.500.500.6093.68840.57
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)12034.796701.862834.9415046.2712901.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)712.87325.53153.792309.30964.98
投资支付的现金(万元)13510.006650.002964.007100.005100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------38.28740.01
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)14222.876975.533117.799447.586804.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2188.08-273.67-282.845598.696096.10
吸收投资收到的现金(万元)------90.0075.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------90.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8200.008200.00------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------1682.80--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)8200.008200.00--1772.8075.00
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1821.511767.63--1767.631767.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3025.203025.203025.20747.12--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)4846.714792.833025.202514.741767.63
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3353.293407.17-3025.20-741.94-1692.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)85.7179.25-108.63764.94614.45
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)6448.276520.92-1753.0113850.349141.58
加:期初现金及现金等价物余额(万元)52979.6752979.6752979.6739129.3439128.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)59427.9559500.5951226.6652979.6748270.50
净利润(万元)--4862.85--8025.92--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--76.64--3325.08--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--202.91--472.10--
长期待摊费用摊销(万元)---4.62--19.84--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.15---3.84--
固定资产报废损失(万元)--7.66--31.98--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)---424.28---1072.82--
投资损失(万元)---1422.74---2460.44--
递延所得税资产减少(万元)---39.88--56.95--
递延所得税负债增加(万元)--43.04---52.75--
存货的减少(万元)--289.62---3147.78--
经营性应收项目的减少(万元)--3318.84--886.68--
经营性应付项目的增加(万元)---5163.06---970.29--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3308.17--8228.65--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--59500.59--52979.67--
减:现金的期初余额(万元)--52979.67--39129.34--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--6520.92--13850.34--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--21.12--42.93--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-232023-04-292023-04-262022-10-26
更新时间2023-10-272023-08-242023-04-292023-04-262023-03-03
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