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玉禾田(300815)现金流量表图
玉禾田(300815)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)184667.55755362.17564983.89378853.67177487.56
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5949.6936675.2833292.9425098.4510855.83
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)190617.23792037.45598276.83403952.12188343.39
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)59516.20197131.34136481.9290804.9739701.13
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)103100.24418112.41317801.91211975.49106789.22
支付的各项税费(万元)13322.4656466.6844319.3331124.0012001.19
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7580.8548751.8346962.7234330.7319696.59
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)183519.74720462.26545565.88368235.19178188.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7097.4971575.1952710.9535716.9310155.26
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)21.33259.08206.14108.9130.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)104.271690.651193.071136.0713.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--221.558.17----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)55456.40289063.40196217.13----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)55581.99291234.68197624.5190393.8027573.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10281.5399188.7786492.4859377.4120862.33
投资支付的现金(万元)--80.0080.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--463.454075.83----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)52960.00285000.00193370.009139.49--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)63241.53384732.21284018.30150653.2347266.75
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7659.54-93497.54-86393.80-60259.43-19693.52
吸收投资收到的现金(万元)200.001448.801578.69823.89531.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)200.001448.80--823.89531.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)75211.00304082.28247643.21185992.3493919.71
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)75411.00305531.08249221.90186816.2394450.71
偿还债务支付的现金(万元)65297.34229696.16177287.21108679.0074983.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1837.4423663.0621538.3919461.521666.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)34.631982.00--1032.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)276.023570.223028.4427958.55--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)67410.79256929.44201854.04130002.0178130.78
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8000.2148601.6447367.8656814.2216319.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)7438.1626679.2913685.0132271.716781.67
加:期初现金及现金等价物余额(万元)105371.8078692.5078692.5078692.5078692.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)112809.96105371.8092377.51110964.2185474.17
净利润(万元)--61881.84--35074.94--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--12318.80--5784.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5803.63--3166.99--
长期待摊费用摊销(万元)--6601.72------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--222.41---1.96--
固定资产报废损失(万元)--1011.57--14205.72--
公允价值变动损失(万元)--137.14--93.86--
财务费用(万元)--7514.57--5139.86--
投资损失(万元)--1259.66--499.89--
递延所得税资产减少(万元)---4016.99---1097.64--
递延所得税负债增加(万元)---634.73---242.02--
存货的减少(万元)---5616.67---662.12--
经营性应收项目的减少(万元)---89447.42---8758.75--
经营性应付项目的增加(万元)--42045.70---20098.25--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--71575.19--38469.53--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--105371.80--110964.21--
减:现金的期初余额(万元)--78692.50--78692.50--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--26679.29---38958.73--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3139.28--385.36--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-282025-10-292025-08-212025-04-28
更新时间2026-04-292026-04-292025-10-302025-08-222025-04-28
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