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通润装备(002150)现金流量表图
通润装备(002150)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)152334.5981426.2930347.51170096.46133123.59
收到的税费返还(万元)9686.995315.34813.2010453.099379.90
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10436.464179.641126.22673.33576.55
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)172458.0390921.2732286.92181222.87143080.04
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)96929.8644435.7814331.57113449.0991332.31
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26165.4216573.4512437.2922942.9317313.11
支付的各项税费(万元)7675.855750.753380.199453.556132.44
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)22605.856426.041547.784162.464216.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)153376.9873186.0231696.83150008.03118994.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)19081.0517735.25590.0931214.8424085.84
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)70.29--30.12----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)19.245.705.04240.42329.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--3662.06------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--5733.17--64416.2351257.47
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)11246.679400.9435.1764656.6651586.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11460.09649.761484.0911137.649463.86
投资支付的现金(万元)------129.55129.55
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--26787.93------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------66489.7266489.72
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)38248.0327437.701484.0977756.9176083.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-27001.36-18036.76-1448.92-13100.25-24496.60
吸收投资收到的现金(万元)2186.442186.441377.101778.46863.52
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2186.442186.441377.101778.46863.52
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)18000.006550.002600.003000.001500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)20186.448736.443977.104778.462363.52
偿还债务支付的现金(万元)5602.121000.00500.002620.001020.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3954.123680.772671.847880.848023.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)3544.833544.832651.882464.162624.88
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--170.28--760.72600.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)10160.514851.053171.8411261.569643.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)10025.943885.39805.26-6483.10-7279.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-837.00-298.31-321.431017.891576.78
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)1268.643285.57-374.9912649.38-6113.71
加:期初现金及现金等价物余额(万元)82846.5282846.5282846.5270197.1570197.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)84115.1686132.0982471.5382846.5264083.43
净利润(万元)--3321.79--17816.10--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--336.89--312.84--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--241.88--157.05--
长期待摊费用摊销(万元)--113.62--115.22--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--6.25---157.63--
公允价值变动损失(万元)--112.35---100.05--
财务费用(万元)--149.19---2787.26--
投资损失(万元)--97.63---392.67--
递延所得税资产减少(万元)--335.67---235.30--
递延所得税负债增加(万元)---790.81------
存货的减少(万元)--14612.83--1209.96--
经营性应收项目的减少(万元)---9636.34--18660.17--
经营性应付项目的增加(万元)--6305.18---7525.89--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--17735.25--31214.84--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--86132.09--82846.52--
减:现金的期初余额(万元)--82846.52--70197.15--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3285.57--12649.38--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--161.24------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-282023-08-292023-04-272023-04-272022-10-30
更新时间2023-10-282023-08-292023-04-272023-04-272022-10-30
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