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常铝股份(002160)现金流量表图
常铝股份(002160)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)704380.35554675.91364118.15174804.32700865.09
收到的税费返还(万元)16575.9215513.7110147.947087.6921076.73
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)25752.7534737.1124149.797151.7141648.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)746709.02604926.73398415.88189043.71763590.17
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)650513.49552298.69364169.96161714.40677996.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)39512.9826807.2217696.738903.1136567.20
支付的各项税费(万元)10766.9712654.196118.364035.236391.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)67674.9532482.5026295.0320676.6056934.95
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)768468.39624242.61414280.07195329.34777890.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-21759.36-19315.88-15864.19-6285.62-14300.16
收回投资收到的现金(万元)------0.00--
取得投资收益收到的现金(万元)31.95----0.0085.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.16244.49237.68229.68--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)34.11244.49237.68229.6885.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)31372.2616103.9511559.311614.1917793.80
投资支付的现金(万元)------0.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.00--
质押贷款净增加额(万元)------0.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------141.23
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)31372.2616103.9511559.311614.1917935.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-31338.15-15859.47-11321.63-1384.51-17849.83
吸收投资收到的现金(万元)--0.00----82271.32
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------150.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)242606.66226306.67186108.8693350.00303539.16
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------5000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)242606.66226306.67186108.8693350.00390810.47
偿还债务支付的现金(万元)253639.85259983.07238062.96143558.71233217.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11474.907624.645292.142727.1513882.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)18193.50----1129.1318203.05
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)283308.25282155.05255112.73147414.99265303.08
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-40701.60-55848.39-69003.87-54064.99125507.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1608.13315.68246.45-302.90447.49
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-92190.98-90708.05-95943.25-62038.0293804.89
加:期初现金及现金等价物余额(万元)113488.21113488.21113488.21113488.2119683.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21297.2422780.1617544.9651450.19113488.21
净利润(万元)1983.26--144.86---37170.63
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1433.04------22346.92
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)838.54--603.06--835.35
长期待摊费用摊销(万元)479.00------517.45
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)45.68---109.85--5.77
固定资产报废损失(万元)119.51--5047.54--283.50
公允价值变动损失(万元)0.00--------
财务费用(万元)9958.90--4362.52--12586.28
投资损失(万元)-31.95--0.00--170.42
递延所得税资产减少(万元)97.85--131.33---445.69
递延所得税负债增加(万元)10.37---39.51---74.31
存货的减少(万元)-12726.62---6460.97---49337.08
经营性应收项目的减少(万元)-11301.38---15497.33---18262.70
经营性应付项目的增加(万元)-23614.31---3897.69--41265.04
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-21759.36-------14300.16
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)21297.24--17544.96--113488.21
减:现金的期初余额(万元)113488.21--113488.21--19683.32
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-92190.98------93804.89
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--------2557.22
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)930.26------905.10
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-112023-10-262023-08-302023-04-292023-04-29
更新时间2024-04-122023-10-262023-08-302023-04-292023-04-29
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