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悦心健康(002162)现金流量表图
悦心健康(002162)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)22777.52137273.30100818.5861874.5425652.96
收到的税费返还(万元)----0.850.850.85
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3795.212380.977749.353603.924659.83
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)26572.72139654.27108568.7865479.3230313.64
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)22447.1090580.3072676.7545926.4623465.73
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5543.2720594.3915722.4010816.905374.88
支付的各项税费(万元)847.457435.155671.183220.39666.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3132.838682.819115.774128.175174.25
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)31970.65127292.65103186.0964091.9334681.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5397.9312361.625382.691387.38-4367.44
收回投资收到的现金(万元)4600.0012710.0016648.3416648.342500.00
取得投资收益收到的现金(万元)2.511048.87728.54728.54572.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--2073.602073.602069.002064.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--8657.98720.00720.00370.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4602.5124490.4520170.4820165.885506.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)824.424951.863419.442661.001329.15
投资支付的现金(万元)4650.0011500.008700.008700.004425.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------768.00144.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5474.4216451.8613409.4412129.005898.15
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-871.918038.596761.048036.88-391.34
吸收投资收到的现金(万元)--1575.001575.001575.003500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1575.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8502.0032000.0022500.0016000.0010000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1000.005358.005659.195358.002858.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9502.0038933.0029734.1922933.0016358.00
偿还债务支付的现金(万元)8875.0044196.6737503.0024128.007733.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)756.452450.501961.311385.06848.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)180.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1068.755251.712457.941520.68553.26
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10700.2151898.8741922.2527033.759134.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1198.21-12965.87-12188.06-4100.757223.14
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.092.052.793.27-1.11
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7467.957436.39-41.545326.792463.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21552.7614116.7414116.7414116.7414116.74
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14084.8021553.1314075.2019443.5216579.99
净利润(万元)--4803.32--16806.02--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--11969.69---643.06--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--197.92--99.41--
长期待摊费用摊销(万元)--942.15--385.81--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--26.03--26.03--
固定资产报废损失(万元)--290.03--31.00--
公允价值变动损失(万元)--72.80--65.77--
财务费用(万元)--2702.11--1489.15--
投资损失(万元)---16234.77---17456.69--
递延所得税资产减少(万元)---1491.48--169.27--
递延所得税负债增加(万元)--566.50--32.49--
存货的减少(万元)--4879.28---135.92--
经营性应收项目的减少(万元)---4567.32--683.28--
经营性应付项目的增加(万元)--1535.97---3345.56--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--12361.62--1387.38--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--21553.13--19443.52--
减:现金的期初余额(万元)--14116.74--14116.74--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--7436.39--5326.79--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1954.45--923.21--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-012023-10-272023-08-212023-04-27
更新时间2024-04-262024-04-012023-10-272023-08-212023-04-27
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