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藏格矿业(000408)现金流量表图
藏格矿业(000408)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)554648.49430839.23260131.26120826.13865072.30
收到的税费返还(万元)--------197.10
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)31250.6533862.9613427.175580.1110030.37
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)585899.14464702.19273558.44126406.24875299.76
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)78849.8761544.9735488.8414073.9994245.43
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26389.0519969.5113703.535566.6221923.19
支付的各项税费(万元)143307.31122844.9785454.7862518.99197001.46
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)38948.1232429.829405.9814933.6519080.67
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)287494.34236789.26144053.1397093.26332250.76
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)298404.80227912.93129505.3129312.99543049.01
收回投资收到的现金(万元)15900.4014318.7912318.791568.13164922.72
取得投资收益收到的现金(万元)48259.6717291.7617285.1329.77784.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)19.2511.7711.6111.6110.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)64179.3231622.3129615.531609.51165717.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)32378.4224977.0816813.842540.7413370.06
投资支付的现金(万元)170578.31113359.95112359.96101597.88166936.13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1900.57369.16359.50----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)204857.29138706.19129533.31104138.62180306.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-140677.97-107083.87-99917.78-102529.11-14588.72
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----2061.89----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----2061.89----
偿还债务支付的现金(万元)----2159.44----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)276090.48276090.48153869.35--299966.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)861.772641.262530.91108.5730526.06
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)276952.25278731.73158559.70108.57330492.64
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-276952.25-278731.73-156497.80-108.57-330492.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-120.37-68.72347.23----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-119345.79-157971.39-126563.04-73324.69197967.65
加:期初现金及现金等价物余额(万元)277931.45277931.45277931.45277931.4579963.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)158585.66119960.06151368.40204606.75277931.45
净利润(万元)341235.44--202360.34--565487.29
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1806.38---2259.37--1580.57
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2857.42--1389.47--2868.69
长期待摊费用摊销(万元)488.92--231.24--444.18
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-7.59------1.21
固定资产报废损失(万元)972.90--196.35--3096.20
公允价值变动损失(万元)-388.53---143.01--150.08
财务费用(万元)312.57------55.06
投资损失(万元)-126335.45---57790.16---69182.98
递延所得税资产减少(万元)-2111.42---177.30---211.98
递延所得税负债增加(万元)-172.10--160.27---320.55
存货的减少(万元)7372.93--9022.04---10265.15
经营性应收项目的减少(万元)73434.23--20420.17---39262.53
经营性应付项目的增加(万元)-46958.81---68582.61--25810.42
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)298404.80--129505.31--543049.01
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)158585.66--151368.40--277931.45
减:现金的期初余额(万元)277931.45--277931.45--79963.80
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-119345.79---126563.04--197967.65
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1573.59------339.20
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-202023-10-192023-07-242023-04-182023-03-10
更新时间2024-03-212023-10-202023-07-242023-04-182023-03-10
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