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宁波东力(002164)现金流量表图
宁波东力(002164)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)49790.5530916.2811463.1972510.2347276.58
收到的税费返还(万元)1813.06221.63111.32661.17571.04
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1415.661388.171025.824076.355383.95
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)53019.2632526.0812600.3477247.7553231.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16382.1411597.405353.6627043.9825505.23
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21208.1014352.757523.6027037.5020664.57
支付的各项税费(万元)11099.838273.065310.8712648.6311680.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7332.105251.202938.2412400.216332.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)56022.1739474.4121126.3779130.3364182.75
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3002.90-6948.33-8526.03-1882.58-10951.19
收回投资收到的现金(万元)--------0.00
取得投资收益收到的现金(万元)377.40----379.3732231.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.042.892.551789.511113.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)-60.71------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------35156.833380.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)321.73-57.822.5537325.7136724.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1314.08830.4242.222517.693262.89
投资支付的现金(万元)--------0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------37943.0734200.00
质押贷款净增加额(万元)--------0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1438.58--1045.8621402.3020230.01
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)2752.662126.161088.0861863.0657692.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2430.93-2183.99-1085.53-24537.34-20968.62
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)29000.0011500.005000.0048000.0048000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------13393.700.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)29000.0011500.005000.0061393.7048000.00
偿还债务支付的现金(万元)29254.0010002.004001.0048096.1348000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)962.89628.25454.271384.151541.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------11613.810.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)30216.8910630.254455.2761094.0849541.24
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1216.89869.75544.73299.62-1541.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)------3.960.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-6650.73-8262.57-9066.83-26116.35-33461.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16888.2916888.2916888.2943004.6443004.64
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)10237.568625.727821.4516888.299543.59
净利润(万元)--2069.71--32813.98--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------3161.83--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--239.91--407.54--
长期待摊费用摊销(万元)------399.50--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2.41---379.69--
固定资产报废损失(万元)--3587.34--51.29--
公允价值变动损失(万元)--2.91--7.82--
财务费用(万元)--861.61--2044.11--
投资损失(万元)---59.24---32200.26--
递延所得税资产减少(万元)---138.17---268.39--
递延所得税负债增加(万元)---4.97--118.61--
存货的减少(万元)--2030.70---3974.71--
经营性应收项目的减少(万元)---8970.26---13318.99--
经营性应付项目的增加(万元)---7649.63---3809.80--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------1882.58--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--8625.72--16888.29--
减:现金的期初余额(万元)--16888.29--43004.64--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------26116.35--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------251.81--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-312023-04-292023-04-292022-10-25
更新时间2023-10-282023-08-312023-04-292023-04-292022-10-25
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