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博杰股份(002975)现金流量表图
博杰股份(002975)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)130465.8885344.2445260.4096392.0167148.37
收到的税费返还(万元)3509.462384.711109.973106.142619.01
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4616.222887.051096.103560.192553.71
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)138591.5690616.0047466.46103058.3472321.09
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)64777.9640426.6919210.1859019.1943922.44
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)45273.6530920.6917390.6343689.0334210.06
支付的各项税费(万元)5180.593584.841839.375234.213612.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14428.768813.094592.9115547.0611541.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)129660.9583745.3243033.09123489.4993286.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8930.616870.684433.37-20431.15-20965.22
收回投资收到的现金(万元)2769.061384.53------
取得投资收益收到的现金(万元)685.34262.7664.35296.61462.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)90.9655.0716.14282.46123.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)250.00250.00--1072.57--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)133885.50100967.0441900.00131588.03--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)137680.87102919.3941980.49133239.6895649.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9905.638087.362621.9015074.9811522.85
投资支付的现金(万元)200.00200.00--61.1161.11
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)3052.773052.773052.77----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)116804.2094554.2037754.20137309.09--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)129962.60105894.3443428.88152445.18102807.67
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)7718.26-2974.94-1448.39-19205.50-7158.23
吸收投资收到的现金(万元)20.0720.07--164.78164.78
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--20.07--164.78--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)14185.4414185.4411185.4426914.6623685.65
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5248.2047.04--3945.59--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)19453.7114252.5511185.4431025.0427594.46
偿还债务支付的现金(万元)22203.136535.055250.0031522.6129222.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2464.032332.35152.72712.45496.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5456.282794.54399.682033.39--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)30123.4311661.945802.4034268.4533060.21
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10669.732590.605383.05-3243.41-5465.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-10.90131.5586.1310.13-243.08
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5968.256617.898454.16-42869.93-33832.28
加:期初现金及现金等价物余额(万元)33846.2733846.2733846.2776716.1976716.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)39814.5140464.1542300.4233846.2742883.92
净利润(万元)--2593.61--1887.20--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--873.57--6166.16--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--409.06--661.87--
长期待摊费用摊销(万元)--464.68--725.20--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--10.34---116.94--
固定资产报废损失(万元)--7.26--2.79--
公允价值变动损失(万元)---325.60---425.31--
财务费用(万元)--462.18--1301.06--
投资损失(万元)---11.88---132.67--
递延所得税资产减少(万元)---782.51---1204.10--
递延所得税负债增加(万元)--0.00---4.48--
存货的减少(万元)---12594.19---4135.96--
经营性应收项目的减少(万元)--5988.56---35996.22--
经营性应付项目的增加(万元)--7340.07--7251.21--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6870.68---20431.15--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--40464.15--33846.27--
减:现金的期初余额(万元)--33846.27--76716.19--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--6617.89---42869.93--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--479.51--1052.50--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-302025-04-282025-04-282024-10-31
更新时间2025-10-302025-08-302025-04-292025-04-292024-10-31
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