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博杰股份(002975)现金流量表图
博杰股份(002975)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)180746.85130465.8885344.2445260.4096392.01
收到的税费返还(万元)5247.903509.462384.711109.973106.14
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5462.984616.222887.051096.103560.19
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)191457.73138591.5690616.0047466.46103058.34
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)92814.5964777.9640426.6919210.1859019.19
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)59180.4845273.6530920.6917390.6343689.03
支付的各项税费(万元)8719.705180.593584.841839.375234.21
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)22261.7414428.768813.094592.9115547.06
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)182976.52129660.9583745.3243033.09123489.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8481.218930.616870.684433.37-20431.15
收回投资收到的现金(万元)2794.062769.061384.53----
取得投资收益收到的现金(万元)719.50685.34262.7664.35296.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)876.6590.9655.0716.14282.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--250.00250.00--1072.57
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--133885.50100967.0441900.00131588.03
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)157091.05137680.87102919.3941980.49133239.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9586.339905.638087.362621.9015074.98
投资支付的现金(万元)200.00200.00200.00--61.11
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--3052.773052.773052.77--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--116804.2094554.2037754.20137309.09
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)146839.11129962.60105894.3443428.88152445.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)10251.947718.26-2974.94-1448.39-19205.50
吸收投资收到的现金(万元)2989.9020.0720.07--164.78
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)20.07--20.07--164.78
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)19236.5914185.4414185.4411185.4426914.66
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--5248.2047.04--3945.59
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)22951.5119453.7114252.5511185.4431025.04
偿还债务支付的现金(万元)28463.2922203.136535.055250.0031522.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2566.702464.032332.35152.72712.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--5456.282794.54399.682033.39
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)35257.1730123.4311661.945802.4034268.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-12305.66-10669.732590.605383.05-3243.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)33.14-10.90131.5586.1310.13
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6460.635968.256617.898454.16-42869.93
加:期初现金及现金等价物余额(万元)33846.2733846.2733846.2733846.2776716.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)40306.9039814.5140464.1542300.4233846.27
净利润(万元)17225.87--2593.61--1887.20
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----873.57--6166.16
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)646.76--409.06--661.87
长期待摊费用摊销(万元)----464.68--725.20
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)16.23--10.34---116.94
固定资产报废损失(万元)3743.09--7.26--2.79
公允价值变动损失(万元)-462.07---325.60---425.31
财务费用(万元)2072.38--462.18--1301.06
投资损失(万元)-4048.69---11.88---132.67
递延所得税资产减少(万元)-322.47---782.51---1204.10
递延所得税负债增加(万元)-0.58--0.00---4.48
存货的减少(万元)-25641.60---12594.19---4135.96
经营性应收项目的减少(万元)-18086.03--5988.56---35996.22
经营性应付项目的增加(万元)23686.66--7340.07--7251.21
其他(万元)1319.11--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----6870.68---20431.15
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)40306.90--40464.15--33846.27
减:现金的期初余额(万元)33846.27--33846.27--76716.19
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----6617.89---42869.93
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----479.51--1052.50
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-012025-10-292025-08-302025-04-282025-04-28
更新时间2026-04-012025-10-302025-08-302025-04-292025-04-29
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