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爱丽家居(603221)现金流量表图
爱丽家居(603221)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)68465.5438887.1213098.3883788.2967638.91
收到的税费返还(万元)6087.703924.272013.608809.047423.30
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)792.68566.98267.654563.633668.32
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)75345.9343378.3715379.6397160.9578730.53
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)53595.6729060.1415291.0473014.2961178.36
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9814.076649.373765.4113677.0210997.11
支付的各项税费(万元)823.00472.19192.65822.04513.17
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3539.383153.49997.513454.522510.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)67772.1139335.2020246.6290967.8775199.27
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7573.824043.17-4866.996193.083531.26
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)------731.89731.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9.719.716.644.674.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)9.719.716.64736.55736.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10392.168476.776311.2431713.2025106.99
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--20.27------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)10475.688497.056311.2431713.2025106.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10465.97-8487.34-6304.60-30976.64-24370.44
吸收投资收到的现金(万元)4458.144458.143074.987772.534230.77
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)4458.144458.143074.987772.534230.77
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)24671.8113729.418538.0315152.639678.31
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)29129.9518187.5511613.0122925.1613909.08
偿还债务支付的现金(万元)21640.083700.67--13452.968792.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)455.97295.13119.641097.011018.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--611.68309.55911.9047.30
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)23016.454607.49429.1915461.889858.30
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6113.5013580.0611183.827463.284050.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)629.25469.95-69.921473.471061.45
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)3850.599605.84-57.70-15846.81-15726.96
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16756.7416756.7416756.7432603.5532603.55
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)20607.3326362.5816699.0416756.7416876.59
净利润(万元)---1259.08---4474.68--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--109.74---75.28--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--246.91--487.43--
长期待摊费用摊销(万元)--124.17--19.58--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--12.45---2.57--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)--104.84--17.60--
财务费用(万元)--262.23---665.77--
投资损失(万元)-------731.89--
递延所得税资产减少(万元)---14.32---480.56--
递延所得税负债增加(万元)--135.08---1416.69--
存货的减少(万元)--3618.80--7083.14--
经营性应收项目的减少(万元)---5308.64--2342.39--
经营性应付项目的增加(万元)--700.87---3208.53--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4043.17--6193.08--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--26362.58--16756.74--
减:现金的期初余额(万元)--16756.74--32603.55--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--9605.84---15846.81--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--257.09------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--490.45--965.06--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-262023-08-182023-04-292023-04-292022-10-29
更新时间2023-10-262023-08-182023-04-292023-04-292022-10-29
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