中财网 中财网股票行情
三峰环境(601827)现金流量表图
三峰环境(601827)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)607487.65437440.17260891.96143614.17566186.25
收到的税费返还(万元)13237.4012148.116960.273174.0013926.92
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10356.438929.735242.542179.9214865.04
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)631081.48458518.01273094.76148968.10594978.22
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)187693.49122751.4177096.2643350.57189943.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)79880.3359487.3740909.5923628.2877134.50
支付的各项税费(万元)54714.1241014.9728984.409794.2450333.76
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)73252.3751473.4636020.3418922.5772192.36
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)395540.31274727.22183010.5995695.66389604.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)235541.17183790.7990084.1753272.43205374.18
收回投资收到的现金(万元)216630.9184582.19----95403.66
取得投资收益收到的现金(万元)14937.0414725.476600.00--6311.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)28.9728.176.042.76178.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)4708.174708.174708.171204.32--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)407.57352.01232.49153.764442.93
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)236712.66104396.0111546.701360.83106336.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)46776.1436187.8333828.4432123.4056318.84
投资支付的现金(万元)213956.0883225.00490.00--103397.57
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------0.90684.19
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)260732.22119412.8334318.4432124.30160400.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-24019.57-15016.82-22771.74-30763.46-54064.35
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)257593.56256755.24156230.71156081.7186636.33
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3114.31------100.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)260707.88256755.24156230.71156081.7186736.33
偿还债务支付的现金(万元)216514.8665269.6547480.4319448.70266515.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)64709.6957468.8912072.315641.5168053.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)3363.44--2979.391642.38--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)94.0038.4119.449.424844.99
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)281318.54122776.9559572.1825099.63339413.64
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-20610.67133978.2996658.53130982.08-252677.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-39.307.647.319.2855.79
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)190871.63302759.89163978.27153500.33-101311.69
加:期初现金及现金等价物余额(万元)124669.29124669.29124669.29124669.29225980.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)315540.92427429.19288647.56278169.62124669.29
净利润(万元)128192.79--70628.88--122334.34
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)559.99--1804.10--1380.13
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)77689.88--38954.74--77259.73
长期待摊费用摊销(万元)--------310.98
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)134.65---1.97--41.37
固定资产报废损失(万元)3976.50--2023.23---1.15
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)26464.15--13164.54--30352.58
投资损失(万元)-8237.84---6691.16---13031.48
递延所得税资产减少(万元)-5640.21---2433.01---4879.70
递延所得税负债增加(万元)113.66---12.85---241.56
存货的减少(万元)19411.57--14673.23--31791.92
经营性应收项目的减少(万元)-16613.78---52907.15---47623.91
经营性应付项目的增加(万元)-22980.94---3191.81---29094.14
其他(万元)24860.96--7359.11----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)235541.17--90084.17--205374.18
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)315540.92--288647.56--124669.29
减:现金的期初余额(万元)124669.29--124669.29--225980.98
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)190871.63--163978.27---101311.69
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)6975.60--6375.81--9358.01
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)151.85--76.76--267.04
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-302025-10-292025-08-272025-04-292025-03-28
更新时间2026-03-302025-10-302025-08-272025-04-292025-03-31
↑返回页顶↑

转至三峰环境（601827）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。