中财网 中财网股票行情
帝科股份(300842)现金流量表图
帝科股份(300842)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)303905.86573099.59454983.32263453.8592290.13
收到的税费返还(万元)1361.275347.85995.35434.94434.94
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)912.233696.142248.882165.16476.36
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)306179.36582143.59458227.55266053.9693201.43
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)257537.36657893.38534237.62303520.17139047.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4397.059921.747071.824635.182646.33
支付的各项税费(万元)1212.397133.234655.172957.49456.23
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4396.9712294.397541.224255.12692.66
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)267543.76687242.74553505.82315367.95142842.23
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)38635.59-105099.16-95278.27-49313.99-49640.80
收回投资收到的现金(万元)--17360.005343.655894.225900.00
取得投资收益收到的现金(万元)29.1982.53195.57179.8734.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)14.16204.49167.14167.14--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)43.3517647.025706.366241.235934.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2545.6412457.846627.895585.043396.97
投资支付的现金(万元)1650.0013270.001260.331319.441360.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4195.6425727.847888.226904.484756.97
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4152.29-8080.81-2181.86-663.251177.55
吸收投资收到的现金(万元)--1625.50812.75812.75--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)66097.97370661.60231802.47130188.8869856.71
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1861.11------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)66097.97374148.21232615.22131001.6369856.71
偿还债务支付的现金(万元)77379.86253734.64130027.3867445.5030235.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3111.105950.863954.501630.201037.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)834.223147.481492.18--1683.24
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)81325.18262832.97135474.0671293.4132955.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-15227.21111315.2497141.1659708.2236900.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1536.71-154.88-905.10748.15796.81
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)20792.80-2019.61-1224.0810479.13-10765.62
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13029.6323795.2523795.2523795.2523795.25
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)33822.4421775.6422571.1734274.3813029.63
净利润(万元)--37765.98--19929.10--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--10702.07------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--52.49--26.25--
长期待摊费用摊销(万元)--44.03------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---15.25---8.59--
固定资产报废损失(万元)------721.45--
公允价值变动损失(万元)---5704.49---8163.09--
财务费用(万元)--15497.41--9237.40--
投资损失(万元)--1793.27--980.97--
递延所得税资产减少(万元)---1248.82--110.64--
递延所得税负债增加(万元)--671.06--834.20--
存货的减少(万元)---24034.38---7770.85--
经营性应收项目的减少(万元)---317930.21---96105.18--
经营性应付项目的增加(万元)--175166.29--28216.36--
其他(万元)------111.83--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---105099.16------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--21775.64--34274.38--
减:现金的期初余额(万元)--23795.25--23795.25--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2019.61------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--113.89------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-262024-02-282023-10-272023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-272024-02-292023-10-282023-08-302023-04-29
↑返回页顶↑

转至帝科股份（300842）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。