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北京银行(601169)现金流量表图
北京银行(601169)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)19957700.0016629100.0017831800.0011657500.0023123300.00
向中央银行借款净增加额(万元)5186200.001591800.001303400.001272500.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)10831000.008162000.005435300.002611000.0010057700.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2008300.003180600.002453300.001906000.001023600.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)40530400.0032857700.0031459300.0017447000.0040537300.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)941900.00714400.00442700.00266500.00878700.00
支付的各项税费(万元)1159500.00984600.00803200.00285000.001252900.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)22931700.0020159500.0018346600.0010144600.0013376400.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)327300.0067400.00376100.0072000.00463800.00
拆出资金净增加额(万元)1158900.00--2028800.004093900.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)5937100.004317200.002959400.001506000.004763600.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1278200.002852400.003819300.004437200.007016500.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)36332600.0031794600.0028776100.0020805200.0027933100.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4197800.001063100.002683200.00-3358200.0012604200.00
收回投资收到的现金(万元)29596800.0019160600.0025251800.009858800.0033451500.00
取得投资收益收到的现金(万元)3014800.002181400.001396600.00650000.003009800.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)106400.00400.00100.00100.005300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1900.001900.00500.001900.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)32718000.0021344300.0026650400.0010509400.0036468500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)338200.00103100.0060200.008700.00134300.00
投资支付的现金(万元)43726500.0030609200.0036720300.0016447200.0037743500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)44165400.0030813000.0036780500.0016556600.0037925000.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11447400.00-9468700.00-10130100.00-6047200.00-1456500.00
吸收投资收到的现金(万元)--------500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)59608000.0043811000.0030964000.0014341000.0045819000.00
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)59608000.0043811000.0030964000.0014341000.0045819500.00
偿还债务支付的现金(万元)53013500.0038693000.0026095800.0013202700.0044017400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2228200.001729400.00722000.00443900.001753300.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)140800.00106600.00----136500.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)55382500.0040529000.0026817800.0013646600.0045907200.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4225500.003282000.004146200.00694400.00-87700.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)23900.00112300.00101800.00-6400.00100800.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3000200.00-5011300.00-3198900.00-8717400.0011160800.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34924100.0034924100.0034924100.0034924100.0023763300.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)31923900.0029912800.0031725200.0026206700.0034924100.00
净利润(万元)2573200.00--1430400.00--2493000.00
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------6300.00
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)76000.00--36600.00--70300.00
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-43600.00------100.00
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)-62200.00---84900.00--91700.00
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)-159100.00---40200.00---73500.00
递延所得税资产减少(万元)-398600.00---165400.00---425200.00
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)-25790700.00---16723600.00---19499000.00
经营性应付项目的增加(万元)27816700.00--18164700.00--29588300.00
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)4197800.00--2683200.00--12604200.00
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)278400.00--258900.00--304200.00
减:现金的期初余额(万元)304200.00--304200.00--337000.00
加:现金等价物的期末余额(万元)31645500.00--31466300.00--34619900.00
减:现金等价物的期初余额(万元)34619900.00--34619900.00--23426300.00
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-3000200.00---3198900.00--11160800.00
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)2547200.003294200.004435500.00--6332700.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1844300.00--863200.00--2084700.00
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-112023-10-312023-08-302023-04-292023-04-10
更新时间2024-04-122023-10-312023-08-312023-04-292023-04-10
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