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中国神华(601088)现金流量表图
中国神华(601088)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)34535400.0025432500.0017630400.009204100.0035661800.00
收到的税费返还(万元)82400.002500.002400.0025400.00186300.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1195700.00873100.00525300.00258600.001113700.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)35813500.0026308100.0018158100.009488100.0036961800.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)17080500.0010707800.007949300.003795100.0016579900.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4519000.002549900.001652300.00863400.004112800.00
支付的各项税费(万元)3741900.004662200.003399500.001639000.003912300.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1503400.00916200.00522100.00270300.001383400.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)26844800.0018836100.0013523200.006567800.0025988400.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8968700.007472000.004634900.002920300.0010973400.00
收回投资收到的现金(万元)45800.0044500.008500.00----
取得投资收益收到的现金(万元)416600.00358600.00255100.00102600.00387100.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)150100.0048800.0035000.0046800.00153000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)1900.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)7800.003397100.00--289800.008200.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7344300.003849000.003584000.00439200.001349400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3708400.002614800.001623800.001081600.002868400.00
投资支付的现金(万元)334500.00280400.00248900.00215100.0051900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------256500.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11041700.006697100.005407400.001553200.007007900.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3697400.00-2848100.00-1823400.00-1114000.00-5658500.00
吸收投资收到的现金(万元)57400.0047300.0036900.0015000.00166900.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)57400.0047300.0036900.0015000.00166900.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1292600.00898300.00663900.00906300.002765300.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)72400.005600.005600.00--104000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1422400.00951200.00706400.00921300.003036200.00
偿还债务支付的现金(万元)3028800.002498500.001303700.001099100.003650100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5990000.005765700.00345200.0059300.006231000.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)678100.00523700.00217500.004700.00891900.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)16700.0017900.0011900.007200.0028100.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9035500.008282100.001660800.001165600.0010909600.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7613100.00-7330900.00-954400.00-244300.00-7873400.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)13400.0022500.0028200.00-2500.0033700.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2328400.00-2684500.001885300.001559500.00-2524800.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13145800.0013145800.0013145800.0013145800.0015670600.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10817400.0010461300.0015031100.0014705300.0013145800.00
净利润(万元)6959800.00--3868800.00--8165500.00
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)369100.00--200.00--337200.00
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)180600.00--87200.00--205700.00
长期待摊费用摊销(万元)278100.00--53100.00--128700.00
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-9900.00---8200.00---18900.00
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)45900.00---16700.00--84900.00
投资损失(万元)-381500.00---182700.00---242000.00
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-143800.00---347000.00--4800.00
经营性应收项目的减少(万元)-1050800.00---696700.00--20400.00
经营性应付项目的增加(万元)25600.00--452500.00---126400.00
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)8968700.00--4634900.00--10973400.00
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)10817400.00--15031100.00--13145800.00
减:现金的期初余额(万元)13145800.00--13145800.00--15670600.00
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-2328400.00--1885300.00---2524800.00
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)28500.00---300.00--133700.00
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)21800.00--15400.00--31700.00
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-222023-10-272023-08-272023-04-292023-03-27
更新时间2024-03-242023-10-282023-08-272023-04-292023-03-27
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