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纳思达(002180)现金流量表图
纳思达(002180)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1789783.631200104.34615913.852603594.451841808.19
收到的税费返还(万元)49958.6237649.8413386.9779277.3554131.31
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)83443.3874169.5259729.3346930.6343834.14
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)1923185.621311923.71689030.152729802.431939773.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)930188.47651010.22381226.651530542.061131666.87
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)462272.91318831.69170283.55565182.32421388.55
支付的各项税费(万元)79492.2468000.1522237.75119228.00119293.61
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)306891.64197516.49141353.17401938.66276548.11
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)1778845.261235358.56715101.122616891.051948897.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)144340.3676565.15-26070.97112911.38-9123.50
收回投资收到的现金(万元)157395.3390528.7315000.00102023.4438409.85
取得投资收益收到的现金(万元)1343.051191.56180.41846.328030.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7441.337134.432.67325.36119.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------5067.984980.75
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1973.06--1311.6817963.4958865.12
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)168152.77100962.5816494.76126226.59110405.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)41732.4933725.8323649.70107714.6446896.71
投资支付的现金(万元)193921.53110909.6827676.2454027.2640187.04
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------3304.44--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)16486.17--1888.3024500.095050.71
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)252140.18155201.6253214.24189546.4392134.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-83987.42-54239.04-36719.48-63319.8418270.86
吸收投资收到的现金(万元)610.24610.24610.2413800.9712954.97
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------300.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)516805.24467137.74199515.421345950.371245325.72
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)10874.14----205541.56182308.22
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)528289.61471689.73200125.651565292.911440588.92
偿还债务支付的现金(万元)318562.57204491.1693331.791358510.071208707.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)84504.1653624.7517290.2991297.8676401.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------30313.8030313.80
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)216262.40--20607.96390029.52396975.29
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)619329.13336324.11131230.041839837.451682084.42
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-91039.52135365.6168895.61-274544.55-241495.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2432.452985.44-3610.383138.4513102.71
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-28254.12160677.162494.79-221814.56-219245.43
加:期初现金及现金等价物余额(万元)714132.21714132.21714132.21935946.77935946.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)685878.08874809.37716626.99714132.21716701.34
净利润(万元)--33292.47--205400.90--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------18161.12--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--21006.88--45110.90--
长期待摊费用摊销(万元)------18120.97--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1983.79---637.92--
固定资产报废损失(万元)--26995.42--1003.82--
公允价值变动损失(万元)--34175.20--16682.80--
财务费用(万元)--43867.81--67819.03--
投资损失(万元)---377.24--7249.08--
递延所得税资产减少(万元)--3801.02---17704.82--
递延所得税负债增加(万元)--2685.74---15564.30--
存货的减少(万元)--55760.03---212822.27--
经营性应收项目的减少(万元)---28761.11---105760.30--
经营性应付项目的增加(万元)---149024.20--22651.74--
其他(万元)--16722.19------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------112911.38--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--874809.37--714132.21--
减:现金的期初余额(万元)--714132.21--935946.77--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------221814.56--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------26816.17--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-312023-04-292023-04-072022-10-29
更新时间2023-10-282023-08-312023-04-292023-04-072022-10-29
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