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海得控制(002184)现金流量表图
海得控制(002184)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)240958.81140083.7056920.18256310.92186892.69
收到的税费返还(万元)669.89517.66106.411352.271296.87
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1710.081217.36181.103918.253671.31
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)243338.78141818.7257207.69261581.43191860.88
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)180092.20122691.9651437.80201942.34153657.35
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21132.8014533.478571.4122636.6218078.01
支付的各项税费(万元)8942.796991.973170.599167.347365.12
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)26766.027063.902834.3911116.328485.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)236933.81151281.3066014.19244862.61187586.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6404.97-9462.58-8806.5016718.824274.64
收回投资收到的现金(万元)103.44103.440.008579.058579.05
取得投资收益收到的现金(万元)673.200.000.0020.9220.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.130.000.00321.46302.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--0.000.000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)480.78--133.29924.71804.48
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)1257.55396.01133.299846.149707.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3449.492380.731127.602848.371933.51
投资支付的现金(万元)977.88663.730.0011696.0011696.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--0.000.000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)4427.373044.461127.6014544.3713629.51
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3169.82-2648.45-994.31-4698.23-3922.15
吸收投资收到的现金(万元)4016.503816.503316.500.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)4016.503816.503316.500.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)26000.0018807.3710000.0033965.6024792.74
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)19639.04--4318.5421032.9717025.83
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)49655.5437883.3617635.0454998.5741818.57
偿还债务支付的现金(万元)27005.0011005.004000.0025850.0019100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4126.72435.00213.997746.067578.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.000.000.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)25489.37--2995.7924638.7919609.07
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)56621.0925238.667209.7858234.8546287.41
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6965.5512644.7010425.26-3236.28-4468.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)18.8734.43-0.6152.1545.90
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-3711.53568.10623.838836.46-4070.45
加:期初现金及现金等价物余额(万元)43402.1643402.1642329.9933493.5333493.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)39690.6343970.2642953.8242329.9929423.09
净利润(万元)--8396.30--16575.36--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1203.91--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--635.87--1064.15--
长期待摊费用摊销(万元)------97.10--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.00--39.03--
固定资产报废损失(万元)--907.91--22.81--
公允价值变动损失(万元)---61.74--2.96--
财务费用(万元)--157.77--348.55--
投资损失(万元)---477.55---99.71--
递延所得税资产减少(万元)---807.33---270.29--
递延所得税负债增加(万元)------0.00--
存货的减少(万元)---29196.72---19530.86--
经营性应收项目的减少(万元)---33192.10---21277.26--
经营性应付项目的增加(万元)--41920.98--34727.97--
其他(万元)---41.29------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------16718.82--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--43970.26--42329.99--
减:现金的期初余额(万元)--43402.16--33493.53--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------8836.46--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------495.65--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-122023-04-292023-04-292022-10-27
更新时间2023-10-282023-08-122023-04-292023-04-292023-03-03
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