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海得控制(002184)资产负债表图
海得控制(002184)资产负债表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
货币资金(万元)73879.2850454.2750006.3650751.9836842.43
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)--------0.00
应收票据(万元)4376.483512.321196.531590.321759.91
应收股利(万元)785.301281.161281.161281.161281.16
应收利息(万元)0.00--0.000.000.00
应收账款(万元)102091.05103389.6781133.9786804.8670224.17
其他应收款(万元)3236.473741.743763.213323.833646.70
预付款项(万元)2715.503808.342602.013200.323459.50
存货(万元)115472.6378383.5354664.0049398.4260233.35
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)0.00--0.000.000.91
其他流动资产(万元)1383.891008.421251.211388.371609.83
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)--------0.00
流动资产合计(万元)356997.93289285.03251583.94245824.10218489.20
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)5458.18--5573.465631.105688.74
长期股权投资(万元)2003.591790.462258.072323.722242.13
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)21883.3821968.8521915.8521630.8121539.00
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)824.16614.40311.4941.90216.46
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)2461.752676.562406.892684.562339.43
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)1231.69909.781282.28776.38964.91
商誉(万元)1855.571855.57701.29701.29701.29
长期待摊费用(万元)713.99358.75187.31201.49167.93
递延所得税资产(万元)6038.804984.164111.004168.683633.93
其他非流动资产(万元)----------
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)--------0.00
非流动资产合计(万元)74473.9872061.8067642.2867133.8166598.08
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)--------0.00
资产总计(万元)431471.90361346.83319226.22312957.92285087.28
短期借款(万元)6770.8525643.0930690.0128020.9723773.04
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)76142.6445654.9442364.9051111.2442400.10
应付账款(万元)123753.6486020.3563679.9749222.9143081.04
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)0.00--0.000.000.00
应付职工薪酬(万元)1170.13866.41762.224180.871600.01
应付股利(万元)0.003519.080.000.000.00
应交税费(万元)1406.182215.503757.125601.871792.46
应付利息(万元)0.00--0.000.000.00
其他应付款(万元)1434.714867.441531.491577.361880.98
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)143.37161.68229.49296.82381.84
一年内到期的非流动负债(万元)1385.681286.79475.86460.51483.83
其他流动负债(万元)2004.491630.56278.24591.43273.74
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)--------0.00
流动负债合计(万元)233561.63184603.09156041.23155035.15134667.79
长期借款(万元)15995.005995.00------
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)6880.693385.721097.791080.10904.80
递延所得税负债(万元)1169.161068.021016.191016.191031.39
其他非流动负债(万元)429.15429.15------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)--------0.00
非流动负债合计(万元)26367.8412770.402833.992936.853000.98
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)--------0.00
负债合计(万元)259929.48197373.49158875.23157972.00137668.76
实收资本(或股本)(万元)--------35190.84
资本公积(万元)41887.1741887.1741887.1741887.1741887.17
盈余公积(万元)8145.098145.098145.098145.097811.70
未分配利润(万元)44390.1041036.0939851.2537849.1331704.03
减:库存股(万元)0.00--0.000.000.00
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)--------0.00
归属母公司股东权益合计(万元)136238.43132311.29130832.74128830.62122438.29
少数股东权益(万元)35303.9931662.0529518.2526155.3024980.22
##所有者权益调整项目(万元)--------0.00
所有者权益(或股东权益)合计(万元)171542.43163973.34160350.99154985.92147418.52
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)431471.90361346.83319226.22312957.92285087.28
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)6625.246052.115758.405758.405844.56
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)--------381.84
应收票据及应收账款(万元)106467.53106901.9982330.4988395.1871984.08
合同资产(万元)13861.9910113.488561.647343.264033.26
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)23349.2022674.9322432.8322432.8322534.19
其他非流动金融资产(万元)5501.855510.825457.665449.085355.24
应付票据及应付账款(万元)199896.28131675.29106044.87100334.1685481.13
合同负债(万元)19493.3016418.0112501.4114267.9919382.59
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)--------3646.70
其他应付款(含利息和股利)(万元)--------1880.98
应收款项融资(万元)39980.6534873.2748405.0242022.7436679.14
融出资金(万元)--34873.27------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)3151.803201.701004.151091.971214.83
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)1750.471730.82490.53543.75682.95
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)21883.38--21915.8521630.8121539.00
在建工程合计(万元)--------216.46
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-112023-04-292023-04-292022-10-27
更新时间2023-10-282023-08-122023-04-292023-04-292023-03-03
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