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上海机场(600009)现金流量表图
上海机场(600009)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1041191.30664465.37308463.871311835.14960397.72
收到的税费返还(万元)0.470.450.45--0.09
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)41095.4227864.5411145.1788610.3247280.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1082287.19692330.35319609.491400445.451007678.09
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)235410.39139584.7169350.36298683.74225184.19
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)346498.14245544.00153859.20417239.75317734.56
支付的各项税费(万元)58891.2738299.0417466.5173524.0155808.27
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)22853.4114297.038474.8657916.3228579.57
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)663653.21437724.78249150.93847363.81627306.59
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)418633.98254605.5770458.55553081.64380371.49
收回投资收到的现金(万元)492883.60395352.31313800.08130772.2088621.66
取得投资收益收到的现金(万元)38512.8417152.241293.4849762.1327748.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)23.5910.644.3148366.11141.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)531420.02412515.19315097.88228900.44116511.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)89250.6158815.5143236.89195774.11156131.65
投资支付的现金(万元)437809.09332802.22114800.07325031.87102231.87
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)527059.70391617.73158036.96520805.98258363.52
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)4360.3220897.46157060.92-291905.54-141852.37
吸收投资收到的现金(万元)------35770.0025970.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------35770.0025970.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)400700.00200700.00200000.00670000.00670000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)400700.00200700.00200000.00723060.20711023.99
偿还债务支付的现金(万元)470000.00270000.00270000.00720000.00720000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)95390.012561.802439.3883432.8175271.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--120.10--22147.2114679.08
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)138215.57--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)703605.58369929.36364596.87962735.45922841.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-302905.58-169229.36-164596.87-239675.26-211817.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-322.67-107.83-4.83490.34-543.28
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)119766.06106165.8362917.7821991.1826158.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1483524.381483524.381483524.381461533.191461533.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1603290.431589690.201546442.151483524.381487691.58
净利润(万元)--119893.43--222502.37--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5532.16--12334.85--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--173.07---65527.55--
固定资产报废损失(万元)--69851.86--162937.66--
公允价值变动损失(万元)---635.86---1295.35--
财务费用(万元)--34190.43--72328.37--
投资损失(万元)---45653.04---79971.11--
递延所得税资产减少(万元)--17078.73--32149.37--
递延所得税负债增加(万元)-------1.40--
存货的减少(万元)--159.77--424.32--
经营性应收项目的减少(万元)---18522.99--24282.37--
经营性应付项目的增加(万元)--9288.99--48289.09--
其他(万元)--1975.04--1190.43--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1589690.20--1483524.38--
减:现金的期初余额(万元)--1483524.38--1461533.19--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-04-292024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-04-292024-10-31
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