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上海机场(600009)现金流量表图
上海机场(600009)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1142902.90713508.95443245.05170931.39544113.23
收到的税费返还(万元)12688.3412688.3412688.3412688.3439357.45
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)98010.2464994.4350918.5135223.66105496.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1253601.48791191.72506851.90218843.39688967.46
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)331371.63238771.50146294.7972816.55286763.91
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)422861.95281152.04202187.49121800.29343809.07
支付的各项税费(万元)58659.6639805.5325921.3714463.4429138.89
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)38699.6028162.6517400.4813067.2240951.72
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)851592.83587891.73391804.12222147.50700663.60
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)402008.65203299.99115047.78-3304.11-11696.14
收回投资收到的现金(万元)88489.8913563.1010852.51795.156939.92
取得投资收益收到的现金(万元)54998.7912578.7711423.5073.5048988.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)203.61257.98124.90112.6913.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------37808.33
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)143692.2926399.8522400.91981.3393749.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)124397.3183945.6948027.9231064.33124142.97
投资支付的现金(万元)283416.91284207.95219207.95179208.06--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)407814.22368153.65267235.88210272.39124142.97
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-264121.93-341753.80-244834.97-209291.06-30393.02
吸收投资收到的现金(万元)37390.0037390.0037390.0037390.00494600.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)37390.0037390.0037390.0037390.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)920000.00720000.00520000.00270000.001074926.67
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)957390.00757390.00557390.00307390.001569526.66
偿还债务支付的现金(万元)874926.67674926.67474926.67--1200000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)27096.8418581.124431.48448.7361407.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)19143.6812359.64----54294.99
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)119136.6792607.05--25357.16142209.40
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1021160.18786114.83533675.4625805.891403616.96
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-63770.18-28724.8323714.54281584.11165909.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-242.08254.75314.24-97.06674.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)73874.46-166923.89-105758.4168891.88124494.55
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1387658.741387658.741387658.741387658.741263164.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1461533.191220734.851281900.331456550.621387658.74
净利润(万元)118910.20--22679.63---278998.47
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)373.64-------48.84
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)10609.57--4737.52--12067.78
长期待摊费用摊销(万元)4173.23------2344.22
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)275.64--140.20--71.98
固定资产报废损失(万元)73.88--72633.12--784.82
公允价值变动损失(万元)-896.44---162.97--5.79
财务费用(万元)75790.98--37555.49--81232.62
投资损失(万元)-66089.55---21887.65---17654.44
递延所得税资产减少(万元)3788.18--10570.84---107831.66
递延所得税负债增加(万元)1.40---14969.87---8340.51
存货的减少(万元)76.68--253.75---911.83
经营性应收项目的减少(万元)-26744.27---58801.88---19484.86
经营性应付项目的增加(万元)15332.06--4342.51--63148.10
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)402008.65-------11696.14
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)1461533.19--1281900.33--1387658.74
减:现金的期初余额(万元)1387658.74--1387658.74--1263164.18
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)73874.46------124494.55
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-404.91------543.22
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)111730.32------117400.71
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-012023-10-312023-08-312023-05-162023-04-29
更新时间2024-04-012023-10-312023-08-312023-05-172023-04-29
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