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中煤能源(601898)现金流量表图
中煤能源(601898)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4712881.6021981635.3017495462.7011951889.506099810.70
收到的税费返还(万元)--3494.102653.602653.60--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6363.40793178.10541193.80217673.00348509.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4719245.0022778307.5018039310.1012172216.106448320.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3236837.8014213737.5012012343.308262698.204179307.20
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)345267.401488746.60947348.50618201.00322607.10
支付的各项税费(万元)596093.502617974.202054393.301498079.70762997.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)200528.30161315.20189707.8089706.1073588.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)4378727.0018481773.5015203792.9010468685.005338500.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)340518.004296534.002835517.201703531.101109819.60
收回投资收到的现金(万元)--2205.301007.001007.00--
取得投资收益收到的现金(万元)248.00271622.20140075.2073428.7030000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1325.605703.302750.702749.1062.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--471355.60--173226.7034835.50
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)156845.00750886.40851377.80250411.5064897.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)221334.501757491.60663568.90528713.90207245.00
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--499120.60--240791.90210443.70
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)263930.902256612.201052426.20769505.80417688.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-107085.90-1505725.80-201048.40-519094.30-352791.20
吸收投资收到的现金(万元)36724.5024380.203255.203255.20--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--24380.203255.203255.20--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)587640.002163886.202025950.001621654.401022116.20
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)624364.502188266.402029205.201624909.601022116.20
偿还债务支付的现金(万元)740176.303486158.503218075.602260337.201233695.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)156442.701314089.501221880.10462594.00298324.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)100764.50436951.50435504.40299597.40221986.90
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--17825.60--7224.202172.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)899607.504818073.604449994.802730155.401534192.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-275243.00-2629807.20-2420789.60-1105245.80-512075.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1134.10-2516.30-982.0076.10-947.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-40676.80158484.70212697.2079267.10244005.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)3158288.502999803.802999803.802999803.802999803.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3117611.703158288.503212501.003079070.903243809.30
净利润(万元)--2574880.00--1565322.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--28460.40--2386.10--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--153203.20--80057.70--
长期待摊费用摊销(万元)--6301.30--3294.60--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1861.40--232.30--
固定资产报废损失(万元)------32.50--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--300851.30--158816.60--
投资损失(万元)---300465.40---182966.30--
递延所得税资产减少(万元)---14278.90--3363.10--
递延所得税负债增加(万元)---6392.60---3380.60--
存货的减少(万元)---75308.30---87196.20--
经营性应收项目的减少(万元)--58194.00---167058.80--
经营性应付项目的增加(万元)--783362.50--61828.60--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4296534.00--1703531.10--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--3158288.50--3079070.90--
减:现金的期初余额(万元)--2999803.80--2999803.80--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--158484.70--79267.10--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--6149.20--3094.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--11179.90--5585.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-03-202023-10-262023-08-242023-04-29
更新时间2024-04-252024-03-212023-10-262023-08-272023-04-29
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