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中煤能源(601898)现金流量表图
中煤能源(601898)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)16656209.2012541392.108149134.004057958.9020902222.30
收到的税费返还(万元)27209.9020396.6012135.10967.20440.40
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)662858.20533491.9035900.206281.60379613.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)17346277.3013095280.608197169.304065207.7021282276.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10471368.508347234.805529184.502928532.1013747176.20
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1550906.301038538.40682043.60382669.901551781.10
支付的各项税费(万元)2029689.001473773.901067369.20499376.602387062.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)315120.10124702.10152017.30217014.00182263.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)14367083.9010984249.207430614.604027592.6017868283.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2979193.402111031.40766554.7037615.103413993.40
收回投资收到的现金(万元)--------28.10
取得投资收益收到的现金(万元)42637.9013843.806767.40--170283.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11368.208771.908771.9023.105394.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--206253.40133878.7038665.70832251.90
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)479629.60228869.10149418.0038688.801007957.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2178713.301536995.101125745.60575061.201807049.40
投资支付的现金(万元)20000.0035100.00----100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--1017619.40784004.70287396.00405671.90
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3572164.702589714.501909750.30862457.202212821.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3092535.10-2360845.40-1760332.30-823768.40-1204863.50
吸收投资收到的现金(万元)2283.702259.70----123846.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2283.70--------
发行债券收到的现金(万元)--479615.80279775.50280000.00200000.00
取得借款收到的现金(万元)2082248.701520898.501111482.30789704.901483676.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2564083.302002774.001391257.801069704.901807522.00
偿还债务支付的现金(万元)1820313.901433188.001168811.80805223.302572020.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1121125.80780479.40319198.00231353.801571011.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)359847.50--215686.70185686.70--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--9349.607513.503213.0052098.20
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2968694.002223017.001495523.301039790.104195130.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-404610.70-220243.00-104265.5029914.80-2387608.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-414.602598.90126.40270.402538.10
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-518367.00-467458.10-1097916.70-755968.10-175940.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2982350.102982348.302982348.302982348.303158288.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2463983.102514890.201884431.602226380.202982348.30
净利润(万元)2183938.40--941966.00--2495402.60
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----11333.70--46407.90
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)183607.10--91667.80--172787.50
长期待摊费用摊销(万元)----6695.80--9697.30
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1079.60--500.60---1712.50
固定资产报废损失(万元)875312.80--170.60--366.80
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)199899.60--103064.40--245065.30
投资损失(万元)-221875.10---106489.90---256418.10
递延所得税资产减少(万元)-22287.90---7579.40---17874.20
递延所得税负债增加(万元)5704.10---956.50----
存货的减少(万元)79274.40--54139.90--67943.20
经营性应收项目的减少(万元)8671.60---112033.20---349387.90
经营性应付项目的增加(万元)246554.20---399370.50--487348.50
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----766554.70--3413993.40
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)2463983.10--1884431.60--2982348.30
减:现金的期初余额(万元)2982350.10--2982348.30--3158288.50
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----1097916.70---175940.20
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----6532.90--16731.10
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----5900.40--10581.10
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-282025-10-272025-08-222025-04-282025-03-21
更新时间2026-03-282025-10-282025-08-252025-04-282025-03-24
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