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合力泰(002217)现金流量表图
合力泰(002217)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)500791.34392076.08243603.891255307.941032842.93
收到的税费返还(万元)16096.0311288.316789.0549872.3549548.63
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6214.994484.215397.018617.2518978.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)523102.36407848.59255789.951313797.541101369.72
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)398424.60302553.07189010.901023689.34966855.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)83443.5363649.4630336.63157123.49122236.30
支付的各项税费(万元)10859.638359.195701.8127221.0620050.27
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)38177.0922466.809797.6551940.9441579.06
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)530904.85397028.51234846.991259974.821150720.93
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7802.4910820.0820942.9653822.72-49351.21
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)------9816.43476.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)198.96198.96195.145912.275859.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------52618.0752600.90
收到其他与投资活动有关的现金(万元)357.16--58.41945.481794.94
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)556.12437.81253.5569292.2460731.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18063.7413398.627743.3566831.5855291.85
投资支付的现金(万元)------500.0050510.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.12--0.0866.91100.09
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)18063.8613398.747743.4367398.49105901.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17507.74-12960.93-7489.881893.75-45170.67
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)355845.67246753.84155083.60917037.36560500.17
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)266047.00--139518.07448092.31466448.86
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)621892.67495699.55294601.671365129.661026949.03
偿还债务支付的现金(万元)417510.34324721.52191548.54940124.60556487.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)24400.6318967.7712336.4042596.5429307.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2921.522921.52--9750.009750.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)214773.89--139369.80526441.38399763.35
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)656684.86545357.46343254.751509162.52985558.87
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-34792.20-49657.91-48653.08-144032.8641390.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1518.341635.95-36.49993.831725.99
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-58584.08-50162.80-35236.49-87322.56-51405.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)91336.7991336.7991336.79178659.34178659.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)32752.7041173.9856100.3091336.79127253.62
净利润(万元)---233712.12---339303.08--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------210111.96--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--9325.97--16480.32--
长期待摊费用摊销(万元)------15402.53--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---269.48---151.22--
固定资产报废损失(万元)--32430.62---21.63--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--25112.41--46316.18--
投资损失(万元)--1062.35--4974.01--
递延所得税资产减少(万元)---6045.27---58472.63--
递延所得税负债增加(万元)---609.56---1105.42--
存货的减少(万元)--23705.13--36467.60--
经营性应收项目的减少(万元)--31196.99--137379.67--
经营性应付项目的增加(万元)---49137.42---90835.46--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------53822.72--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--41173.98--91336.79--
减:现金的期初余额(万元)--91336.79--178659.34--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------87322.56--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------7340.29--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-312023-04-292023-04-172022-10-29
更新时间2023-10-312023-08-312023-04-292023-04-172022-10-29
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