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金钼股份(601958)现金流量表图
金钼股份(601958)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)177803.821001699.94604104.76400964.86191881.40
收到的税费返还(万元)71.811263.011265.031257.55--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4371.667031.2011752.699783.044472.98
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)182247.281009994.15617122.48412005.46196354.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)92342.90286756.14229970.87162280.3999209.23
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)30862.99136971.4788554.1356810.8327797.68
支付的各项税费(万元)52200.71226600.97173522.32114599.6157181.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1356.8412364.2611229.225752.29984.86
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)176763.44662692.85503276.54339443.12185173.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5483.84347301.30113845.9372562.3411181.31
收回投资收到的现金(万元)55000.0025925.0625899.1725899.1725000.00
取得投资收益收到的现金(万元)4846.931077.581077.58955.08892.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.1310.39------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--2359.311759.571759.851055.44
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)59848.0629372.3428736.3228614.0926947.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1822.4229076.5520445.8418781.879780.47
投资支付的现金(万元)19000.00166178.36150000.00142000.0074000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----2500.001525.43--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)20822.67195254.90172945.84162307.3083780.47
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)39025.39-165882.57-144209.53-133693.20-56832.95
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----------
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--107489.38107489.3810500.006650.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--10691.2510691.2510500.006650.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--40.0338.818.685.49
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1.30107529.41107528.2010508.686655.49
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1.30-107529.41-107528.20-10508.68-6655.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)132.58252.06235.51210.87-278.24
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)44640.5174141.38-137656.28-71428.68-52585.36
加:期初现金及现金等价物余额(万元)374595.73300454.35300454.35300454.35300454.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)419236.24374595.73162798.07229025.67247868.99
净利润(万元)--350784.11--166901.08--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1801.92--1817.40--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--8604.10--4227.38--
长期待摊费用摊销(万元)--10818.89--5292.77--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---5.31------
固定资产报废损失(万元)--540.26--536.85--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1665.67--768.96--
投资损失(万元)---6766.87---1774.19--
递延所得税资产减少(万元)---15.84---1624.49--
递延所得税负债增加(万元)--2926.53---170.00--
存货的减少(万元)--6270.70---9041.65--
经营性应收项目的减少(万元)---62836.51---133082.54--
经营性应付项目的增加(万元)---9578.99--8884.98--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--347301.30--72562.34--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--374595.73--229025.67--
减:现金的期初余额(万元)--300454.35--300454.35--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--74141.38---71428.68--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---3009.82--2494.69--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3470.37--1748.32--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-022023-10-272023-08-212023-04-25
更新时间2024-04-252024-04-042023-10-272023-08-212023-04-25
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