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中直股份(600038)现金流量表图
中直股份(600038)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)186882.482612849.611300859.301068148.42197252.51
收到的税费返还(万元)23475.4224433.4026343.572165.929353.64
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)64772.6969762.2162721.4136121.5437362.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)275130.592707045.221389924.281106435.88243968.68
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)539755.692232347.281268132.36993053.91486006.48
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)132870.64246776.64174972.57131601.58112192.72
支付的各项税费(万元)81239.0377294.8369106.3956937.36173385.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)45699.3878964.9261955.1739995.0950537.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)799564.742635383.681574166.491221587.93822121.63
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-524434.1471661.54-184242.21-115152.06-578152.95
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--845.60619.49619.49--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--130.6714.5414.548.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----291.2946.88--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)16119.493976.27925.32680.91242.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16050.8019820.3317009.5011332.1614594.04
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)8000.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)24050.8019857.9417009.5011332.1614594.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7931.31-15881.67-16084.18-10651.25-14351.06
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7100.00334049.38277904.47127904.4719500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----5363.003500.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7100.00340989.26283267.47131404.4719500.00
偿还债务支付的现金(万元)21518.00263200.0094570.4036500.00143644.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1023.0416593.8314359.7413231.17703.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)69.86--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)22610.90280613.80108930.1349731.17144688.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-15510.9060375.46174337.3381673.30-125188.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--7.61-20.47-13.31-0.20
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-547876.35116162.94-26009.53-44143.32-717692.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)942115.83195881.94195909.28195881.941731413.39
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)394239.47312044.88169899.75151738.621013720.95
净利润(万元)--34700.17--11758.07--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------2846.64--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2447.55--1186.17--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---63.93--9.77--
固定资产报废损失(万元)--19498.01--6.62--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--6532.69--2123.00--
投资损失(万元)--388.26---211.16--
递延所得税资产减少(万元)---159.55--559.58--
递延所得税负债增加(万元)---956.57---976.56--
存货的减少(万元)---33639.73--56900.73--
经营性应收项目的减少(万元)--125768.57---234051.17--
经营性应付项目的增加(万元)---87329.12--21337.69--
其他(万元)---8030.89------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------115152.06--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--312044.88--151738.62--
减:现金的期初余额(万元)--195881.94--195881.94--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------44143.32--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------48.32--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------6722.99--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-262024-03-162023-10-242023-08-232023-04-29
更新时间2024-04-272024-03-162023-10-262023-08-232024-04-26
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