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江南化工(002226)现金流量表图
江南化工(002226)现金流量表    年份:
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)692133.41508142.68297573.70127479.27619643.97
收到的税费返还(万元)3965.333004.321794.69470.406273.84
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)23413.6935681.4928426.968598.2526658.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)719512.43546828.48327795.36136547.93652576.78
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)319669.19249733.89146825.9659160.86271548.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)156129.86103728.4267227.6430554.31121513.62
支付的各项税费(万元)71681.0952883.2732312.5114434.0365356.97
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)57485.0373093.5255724.1227985.0547268.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)604965.17479439.10302090.23132134.25505687.44
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)114547.2767389.3825705.134413.67146889.35
收回投资收到的现金(万元)3850.612310.002310.002310.00104.93
取得投资收益收到的现金(万元)1256.22738.64667.7821.481155.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1678.841252.541243.281219.67242.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)304.64------19.82
收到其他与投资活动有关的现金(万元)409.34--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7499.644301.184221.063551.151522.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)75284.0840436.8931177.5514589.1859075.90
投资支付的现金(万元)--96264.8196264.818834.563000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)296.07--305.42239.002361.05
质押贷款净增加额(万元)------0.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----621.30100.001017.92
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)75580.16137007.12128369.0823762.7465454.87
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-68080.51-132705.94-124148.02-20211.58-63932.75
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)220521.83178162.13158476.4192940.00102718.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)553.541120.001225.360.006322.86
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)221075.37179282.13159701.7792940.00109040.86
偿还债务支付的现金(万元)144828.01120585.8082286.2257871.5298414.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)42364.9033761.6426059.094880.2845725.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)11380.425372.173719.611429.7416677.42
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)125191.30873.86600.00213.8619589.80
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)312384.21155221.29108945.3262965.65163729.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-91308.8324060.8450756.4629974.35-54688.52
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)666.24984.431580.23-503.054151.76
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-44175.84-40271.29-46106.2013673.3932419.83
加:期初现金及现金等价物余额(万元)230349.45230349.45230349.45212505.81180085.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)186173.61190078.16184243.25226179.20212505.81
净利润(万元)99958.21--60250.15--62051.72
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)8163.01---2697.96--18383.59
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)4767.91--2008.46--4534.69
长期待摊费用摊销(万元)2506.98--1005.37--1614.94
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1499.64--28.69--213.37
固定资产报废损失(万元)656.89--171.29--626.03
公允价值变动损失(万元)5757.38---41.42---5218.92
财务费用(万元)15613.11--8103.18--16103.32
投资损失(万元)-1100.29---1294.00---2098.75
递延所得税资产减少(万元)-27.52--328.21--636.86
递延所得税负债增加(万元)268.33---200.17---30.49
存货的减少(万元)-5884.78---3682.23---8525.70
经营性应收项目的减少(万元)-65526.71---64273.09---17114.57
经营性应付项目的增加(万元)-7081.76---4128.64--19550.51
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)114547.27--25705.13--146889.35
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)186173.61--184243.25--212505.81
减:现金的期初余额(万元)230349.45--230349.45--180085.98
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-44175.84---46106.20--32419.83
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)3162.00--1464.17--4030.89
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-222023-10-262023-08-252023-04-292023-03-27
更新时间2024-03-242023-10-262023-08-272023-04-292023-03-27
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