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奥特迅(002227)现金流量表图
奥特迅(002227)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)34681.1722579.7014069.646790.9334778.59
收到的税费返还(万元)321.03273.81208.8573.202091.09
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11285.719457.708323.641972.605038.89
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)46287.9132311.2222602.138836.7341908.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)27182.5818629.8211259.936683.8324436.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9490.797234.515101.652935.778603.83
支付的各项税费(万元)2688.561450.64815.65519.261561.43
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7259.735147.543495.532366.4711473.55
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)46621.6732462.5120672.7612505.3346075.45
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-333.76-151.291929.37-3668.60-4166.88
收回投资收到的现金(万元)60.0060.0060.0060.0049290.00
取得投资收益收到的现金(万元)0.000.000.000.00455.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1801.62604.27------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1861.62664.2760.0060.0049745.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2636.671943.891037.11665.522704.37
投资支付的现金(万元)0.000.000.000.0029260.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2636.671943.891037.11665.5231964.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-775.05-1279.62-977.11-605.5217781.26
吸收投资收到的现金(万元)150.00150.000.000.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)150.00150.000.000.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8711.913000.003000.003000.004800.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)265.55265.52265.520.001143.56
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9127.463415.523265.523000.005943.56
偿还债务支付的现金(万元)11375.004510.003340.002170.0012645.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1270.53987.50668.97330.401464.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)286.76269.47269.470.001395.16
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12932.295766.974278.452500.4015505.04
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3804.83-2351.45-1012.92499.60-9561.48
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.38-3.64-5.210.70-8.27
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4915.01-3786.01-65.88-3773.824044.63
加:期初现金及现金等价物余额(万元)19616.9619616.9619616.9625733.9915572.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14701.9515830.9619551.0821960.1719616.96
净利润(万元)-4361.16---2029.90---4063.31
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)888.16--54.03--665.22
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)677.70--263.33--565.89
长期待摊费用摊销(万元)273.62--143.47--230.74
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)342.39--45.85--255.46
固定资产报废损失(万元)--------0.00
公允价值变动损失(万元)--------0.00
财务费用(万元)1456.47--735.75--1030.84
投资损失(万元)0.00--0.00---453.12
递延所得税资产减少(万元)-305.57---5.69---178.30
递延所得税负债增加(万元)167.43---37.68---68.21
存货的减少(万元)-1150.85---1575.52---1071.68
经营性应收项目的减少(万元)-4170.88---2501.01--6303.01
经营性应付项目的增加(万元)1991.28--4941.03---11708.03
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-333.76--1929.37---4166.88
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)14701.95--19551.08--19616.96
减:现金的期初余额(万元)19616.96--19616.96--15572.33
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-4915.01---65.88--4044.63
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)776.85--327.89--552.94
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-162023-10-312023-08-182023-04-262023-04-26
更新时间2024-04-162023-10-312023-08-182023-04-262023-04-26
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