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鸿博股份(002229)现金流量表图
鸿博股份(002229)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)160473.57108013.1255272.84185622.45136347.48
收到的税费返还(万元)154.000.680.68285.08108.47
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3560.843173.551151.443103.262029.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)164188.42111187.3556424.96189010.79138485.22
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)138643.0492919.5845328.99159553.27114507.02
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10488.516967.383598.7313308.5910308.43
支付的各项税费(万元)5692.514391.462161.823942.113049.87
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8046.505658.911892.659334.136329.68
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)162870.56109937.3452982.18186138.09134195.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1317.861250.013442.782872.704290.22
收回投资收到的现金(万元)49424.9336794.1626450.00143000.0097000.00
取得投资收益收到的现金(万元)1265.21329.21146.171534.681288.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10.279.414.4488.58155.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----0.01----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)50700.4137132.7726600.62144623.2698444.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)23583.1210559.861081.265187.814257.57
投资支付的现金(万元)52000.0037000.0036000.00142600.00105600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)1600.001000.00500.000.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)77183.1248559.8637581.26147787.81109857.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-26482.72-11427.09-10980.65-3164.55-11413.14
吸收投资收到的现金(万元)--0.00----1079.10
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)34500.0034500.0018500.0041800.0023500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)312.80312.80312.8011842.1010000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)34812.8034812.8018812.8053642.1034579.10
偿还债务支付的现金(万元)30050.0025000.0021000.0038300.0025879.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3157.892547.02630.073616.782969.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1274.001365.4063.701274.001274.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2438.812008.851544.336330.55444.79
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)35646.7029555.8823174.4048247.3229294.13
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-833.905256.92-4361.605394.785284.97
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.220.27-0.100.600.74
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-25998.54-4919.89-11899.575103.53-1837.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)106752.44106752.44106752.44101648.92101648.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)80753.91101832.5694852.88106752.4499811.71
净利润(万元)---1835.06---5681.52--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--23.15--493.89--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--114.33--228.48--
长期待摊费用摊销(万元)--382.52--765.75--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---12.87--48.95--
固定资产报废损失(万元)--9.83--63.58--
公允价值变动损失(万元)------335.34--
财务费用(万元)--1223.04--2449.63--
投资损失(万元)---173.76---1534.68--
递延所得税资产减少(万元)---473.95--459.66--
递延所得税负债增加(万元)---91.04---188.02--
存货的减少(万元)--1380.19---602.96--
经营性应收项目的减少(万元)---1211.46--476.95--
经营性应付项目的增加(万元)---774.15--163.79--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1250.01--2872.70--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--101832.56--106752.44--
减:现金的期初余额(万元)--106752.44--101648.92--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4919.89--5103.53--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--629.98--1097.42--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-292023-08-272023-04-292023-04-042022-10-26
更新时间2023-10-312023-08-272023-04-292023-04-042022-10-26
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