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大华股份(002236)现金流量表图
大华股份(002236)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)775083.433444214.542388310.181541978.95737422.47
收到的税费返还(万元)24729.99129755.5582940.6156233.9433192.44
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)41458.03145893.3493000.3462022.5328765.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)841271.443719863.432564251.141660235.42799380.59
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)540201.442128207.391582964.881075333.35615236.46
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)277113.42704891.85547600.86377639.72234867.27
支付的各项税费(万元)101849.32192418.65139036.1281689.4436357.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)52773.90234467.67162124.0699303.2446860.35
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)971938.083259985.562431725.911633965.74933321.63
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-130666.64459877.87132525.2226269.67-133941.03
收回投资收到的现金(万元)37208.61474162.33127526.9299978.1252100.81
取得投资收益收到的现金(万元)1207.152868.292819.931492.231462.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)27.18413.76398.57240.64187.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--4981.19773.12675.65637.30
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)46193.77482425.57131518.54102386.6454387.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)31311.53144591.78102088.6363996.0437756.35
投资支付的现金(万元)2333.46156607.84122345.1351844.6319844.63
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--8603.768252.843695.801763.41
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)33687.89309803.38232686.59119536.4759364.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)12505.88172622.19-101168.05-17149.83-4977.05
吸收投资收到的现金(万元)--583566.87550577.36538971.18510204.84
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--73966.9540977.4429371.27604.92
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)60624.05262949.09237322.57121224.6074314.59
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)60624.05846515.95787899.92660195.78584519.42
偿还债务支付的现金(万元)114432.70407518.06306768.06162768.0636808.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1466.79186838.1285099.7583608.202670.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--110.48110.48110.48--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--86873.4778309.2335540.305056.64
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)123397.53681229.65470177.04281916.5744535.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-62773.48165286.30317722.88378279.22539983.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3525.602433.091863.594559.39-3707.07
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-177408.63800219.45350943.64391958.44397358.77
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1589516.14787846.51787846.51787846.51787846.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1412107.511588065.961138790.151179804.951185205.27
净利润(万元)--747526.75--204025.97--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--58697.14--24040.33--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4471.38--2023.41--
长期待摊费用摊销(万元)--5988.22--2840.41--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---200.78---176.21--
固定资产报废损失(万元)--84.26--18.79--
公允价值变动损失(万元)---12762.84---13519.83--
财务费用(万元)---8415.27---29047.55--
投资损失(万元)---451375.55--1286.50--
递延所得税资产减少(万元)---18831.55--1436.29--
递延所得税负债增加(万元)---6503.35--104.92--
存货的减少(万元)--180468.64--102182.04--
经营性应收项目的减少(万元)---65086.96---23108.68--
经营性应付项目的增加(万元)---74786.78---297408.54--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--459877.87--26269.67--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1588065.96--1179804.95--
减:现金的期初余额(万元)--787846.51--787846.51--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--800219.45--391958.44--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--14044.55--6960.17--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-162024-04-162023-10-202023-08-272023-04-29
更新时间2024-04-162024-04-162023-10-242023-08-272023-04-29
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