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东望时代(600052)现金流量表图
东望时代(600052)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)26776.3920329.437579.0127074.7715890.91
收到的税费返还(万元)0.29----161.21184.61
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3434.082468.831429.444555.973401.36
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)30210.7622798.269008.4531791.9519476.88
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7821.274904.443046.308021.814562.24
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4017.142725.391441.285235.673685.66
支付的各项税费(万元)4230.223812.90560.662647.262563.83
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2411.851724.441599.222957.931884.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)18480.4813167.176647.4718862.6612696.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11730.289631.092360.9712929.296780.74
收回投资收到的现金(万元)12837.116550.004550.003625.17301.38
取得投资收益收到的现金(万元)2735.49560.6920.75954.62609.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)471.67388.650.449674.099623.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------677.71677.71
收到其他与投资活动有关的现金(万元)207.75150.23--21778.4618.23
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)16252.027649.564571.1936710.0611229.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7906.203441.892393.785692.703296.61
投资支付的现金(万元)14064.4214106.884178.509156.324500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--1512.721336.5340115.02--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2500.002500.00--22250.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)26781.8221561.487908.8177214.047796.61
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10529.80-13911.92-3337.62-40503.983432.98
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7607.981063.701063.706400.006900.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------65952.0336030.15
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)7607.981063.701063.7072352.0342930.15
偿还债务支付的现金(万元)7592.402657.64399.703812.803402.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)281.48199.46100.51179.4464.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8854.414808.272946.9258226.4037021.92
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)16728.297665.383447.1362218.6440488.68
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9120.32-6601.68-2383.4310133.402441.48
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-7919.84-10882.51-3360.08-17441.2912655.19
加:期初现金及现金等价物余额(万元)109669.96109669.96109669.96127111.26127111.26
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)101750.1298787.46106309.89109669.96139766.45
净利润(万元)--5302.13---20012.29--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1769.16--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--461.34--340.26--
长期待摊费用摊销(万元)--18.94--54.87--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4.89---8987.19--
固定资产报废损失(万元)------0.03--
公允价值变动损失(万元)--2501.43--9184.43--
财务费用(万元)--451.44--771.77--
投资损失(万元)---4127.38--5553.52--
递延所得税资产减少(万元)--422.18--361.82--
递延所得税负债增加(万元)---815.18---2421.63--
存货的减少(万元)--161.48---702.55--
经营性应收项目的减少(万元)--170.25--3318.48--
经营性应付项目的增加(万元)--307.70--18893.89--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--9631.09--12929.29--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--98787.46--109669.96--
减:现金的期初余额(万元)--109669.96--127111.26--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---10882.51---17441.29--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---94.59---101.97--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--769.96--1822.25--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-272023-04-292023-04-292022-10-27
更新时间2023-10-272023-08-272023-04-292023-04-292022-10-27
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