中财网 中财网股票行情
天威视讯(002238)现金流量表图
天威视讯(002238)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)155526.23112347.3876404.3837111.93153010.26
收到的税费返还(万元)--1.761.67--102.63
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15252.158435.805053.651189.495793.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)170778.38120784.9581459.7038301.43158906.35
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)61738.5643955.8830660.8217405.9361436.28
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)47072.2634943.8624937.3515608.2647225.31
支付的各项税费(万元)1656.53721.35574.72485.343398.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10647.4211136.217077.083108.8413900.24
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)121114.7790757.2963249.9836608.37125960.52
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)49663.6030027.6618209.721693.0632945.83
收回投资收到的现金(万元)78990.8650160.2913716.14--128415.58
取得投资收益收到的现金(万元)--5.92------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)97.552.292.111.759.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)79088.4050168.5113718.261.75128425.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)61469.6840390.2528692.9718322.8131266.71
投资支付的现金(万元)84608.0067938.0039800.0021650.00109722.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------163.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)146077.68108328.2568492.9739972.81141151.71
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-66989.27-58159.74-54774.71-39971.06-12726.47
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)34219.9124663.9524163.9513236.4620499.71
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------150.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)47098.7324663.9524163.9513236.4620649.71
偿还债务支付的现金(万元)20529.7120134.7175.0045.0015.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8961.998765.208492.08190.858797.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------588.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----1630.99763.033536.11
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)38892.7531339.5110198.07998.8812348.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8205.99-6675.5713965.8712237.588301.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1.097.212.411.595.91
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9118.60-34800.45-22596.70-26038.8328526.65
加:期初现金及现金等价物余额(万元)105929.36105929.36105929.36105929.3677402.71
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)96810.7671128.9183332.6679890.53105929.36
净利润(万元)11851.19--5817.43--10679.43
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----432.22--144.86
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2546.66--1256.66--2477.31
长期待摊费用摊销(万元)----3281.41--7157.66
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)78.17--82.43---4.51
固定资产报废损失(万元)18015.24--6.36--5.71
公允价值变动损失(万元)548.13-------690.13
财务费用(万元)1115.13--502.10--338.84
投资损失(万元)-141.92--53.00--27.02
递延所得税资产减少(万元)-1085.69--11.27---6.51
递延所得税负债增加(万元)-79.76------1.01
存货的减少(万元)-193.93---307.81--1297.51
经营性应收项目的减少(万元)-6130.19---1826.62---4988.95
经营性应付项目的增加(万元)10655.26---1224.48---4045.89
其他(万元)1399.60--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----18209.72--32945.83
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)96810.76--83332.66--105929.36
减:现金的期初余额(万元)105929.36--105929.36--77402.71
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----22596.70--28526.65
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----1527.47--3257.57
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-022023-10-262023-08-272023-04-292023-04-03
更新时间2024-04-022023-10-262023-08-272023-04-292023-04-03
↑返回页顶↑

转至天威视讯（002238）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。