中财网 中财网股票行情
力合科创(002243)现金流量表图
力合科创(002243)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)60102.07294479.66207555.18143181.0768710.89
收到的税费返还(万元)14.633606.852384.222027.49594.87
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6687.7922667.0127327.3320100.5220020.61
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)66804.49320753.52237266.72165309.0889326.37
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)51011.73229895.95151253.3299583.8852962.20
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17754.7280796.5857705.4741023.2119588.66
支付的各项税费(万元)5938.4023776.6518123.1714986.706877.33
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8584.4118042.4929627.1815433.4012826.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)83289.25352511.66256709.14171027.2092254.92
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-16484.76-31758.15-19442.42-5718.12-2928.55
收回投资收到的现金(万元)82.7712362.009992.956915.446681.76
取得投资收益收到的现金(万元)399.716955.917524.906021.064408.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)22.47536.92509.69126.500.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)-----515.86-515.86--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)504.9519854.8317511.6812547.1411090.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5892.4526180.1616029.169062.724259.41
投资支付的现金(万元)4800.5021858.5620579.6613421.007028.21
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)17900.0011224.0619400.0023888.0019043.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)28592.9559262.7756008.8146371.7230330.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-28087.99-39407.94-38497.13-33824.58-19239.79
吸收投资收到的现金(万元)741.61330.39------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)741.61330.39------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)39709.90191058.07110612.1758263.4033448.68
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)71.7314053.67764.05500.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)40523.23205442.13111376.2258763.4033448.68
偿还债务支付的现金(万元)9311.62146566.0355475.2432950.709896.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2997.4725022.7721116.8319154.962112.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)335.16506.64245.41250.10--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3644.3714094.169260.038973.233104.67
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15953.45185682.9685852.1061078.8915113.58
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)24569.7819759.1825524.12-2315.4918335.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)8.29-172.14-49.20-36.92-13.22
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-19994.69-51579.06-32464.62-41895.10-3846.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)143293.61194872.67194872.67194872.67194872.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)123298.92143293.61162408.05152977.57191026.23
净利润(万元)--30064.18--23842.20--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1948.07---748.03--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1596.15--724.01--
长期待摊费用摊销(万元)--1463.14--1275.19--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---14.88--62.71--
固定资产报废损失(万元)--144.40--20.55--
公允价值变动损失(万元)---14933.83---10041.09--
财务费用(万元)--15411.22--8332.96--
投资损失(万元)---22071.19---20511.16--
递延所得税资产减少(万元)---632.64--417.61--
递延所得税负债增加(万元)---1246.62--1317.53--
存货的减少(万元)---66732.05---21069.80--
经营性应收项目的减少(万元)--3281.44--18706.12--
经营性应付项目的增加(万元)---10635.70---20407.76--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---31758.15---5718.12--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--143293.61--152977.57--
减:现金的期初余额(万元)--194872.67--194872.67--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---51579.06---41895.10--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--8356.40--3798.94--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-03-262023-10-242023-08-272023-04-26
更新时间2024-04-262024-03-272023-10-242023-08-272023-04-26
↑返回页顶↑

转至力合科创（002243）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。