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上海莱士(002252)现金流量表图
上海莱士(002252)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)735678.47545820.94365923.70176002.66766193.15
收到的税费返还(万元)7.027.027.027.02--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)16588200.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)13767500.00--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)18768500.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7960.696423.171822.41822.817942.91
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)743646.17552251.13367753.12176832.49774136.06
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)563493.44327523.67194435.4242633.14616433.81
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)88846.2866796.5745706.6127239.5972637.33
支付的各项税费(万元)62120.3745320.0227960.0914273.2882557.62
客户贷款及垫款净增加额(万元)9765500.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)59700.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)7988200.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)62055.2143520.5625725.6915130.9350712.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)776515.30483160.83293827.8199276.94822341.56
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-32869.1269090.3173925.3177555.55-48205.50
收回投资收到的现金(万元)209691.74168264.82128374.7172844.95193078.47
取得投资收益收到的现金(万元)22379.944795.582985.701026.9729853.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)319.3582.2416.215.2533.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--298.80------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)232932.64173441.44131651.9373907.17223122.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)37901.5820763.9512074.066251.2840714.98
投资支付的现金(万元)49276.0948823.9943356.1148356.11270599.56
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--370388.13------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--569.86------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)458146.66440545.92426258.1554607.39314714.84
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-225214.02-267104.48-294606.2119299.79-91592.13
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)365995.18265010.46250308.032472.45--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1563.09------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)365995.18266573.54253277.742472.451570.10
偿还债务支付的现金(万元)29599.3220750.862219.90--263.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)25858.0320772.63216.66--43985.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7400.0047666.82------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)109264.9589190.3137777.9297.2148011.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)256730.22177383.24215499.822375.24-46441.09
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1679.1869.0733.271.71131.63
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)326.26-20561.87-5147.8199232.29-186107.09
加:期初现金及现金等价物余额(万元)133524.07133524.07133524.07133524.07319631.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)133850.33112962.19128376.26232756.36133524.07
净利润(万元)157659.49--102965.71--219379.19
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)5482.97--2168.44--6286.25
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-2115.84---4.86--160.95
固定资产报废损失(万元)17410.42--7694.29--14265.81
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)-3206.72---2404.21---10136.44
投资损失(万元)-35285.88---19590.27---51351.11
递延所得税资产减少(万元)-2734.66---310.60--813.41
递延所得税负债增加(万元)-163.46--4161.15---120.11
存货的减少(万元)-75789.49---2979.14---63898.12
经营性应收项目的减少(万元)-38733.13---58059.78---122862.54
经营性应付项目的增加(万元)-76581.14--34687.61---54272.19
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)31585800.00--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)133850.33--128376.26--133524.07
减:现金的期初余额(万元)133524.07--133524.07--319631.16
加:现金等价物的期末余额(万元)33857800.00--------
减:现金等价物的期初余额(万元)25352500.00--------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)8568900.00--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)4040700.00--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)192700.00--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-262025-10-272025-08-302025-04-282025-04-18
更新时间2026-03-282025-10-282025-08-302025-04-282025-04-18
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