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泰和新材(002254)现金流量表图
泰和新材(002254)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)224694.36136758.7163277.55262822.35195818.10
收到的税费返还(万元)23617.7815727.327737.1422198.0017724.33
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)41879.9323331.8210299.9934679.6314037.99
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)290192.07175817.8581314.68319699.98227580.41
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)150115.7093921.1744910.15157572.90104376.54
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)36135.0524629.1113378.4138980.8725209.47
支付的各项税费(万元)8950.537292.614407.1915112.6012841.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)69704.0134845.5812284.6160817.4448082.37
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)264905.29160688.4774980.36272483.82190510.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)25286.7815129.386334.3347216.1637070.11
收回投资收到的现金(万元)72700.0023000.0014000.00164500.00154200.00
取得投资收益收到的现金(万元)774.68565.3048.174601.0323672.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)714.31716.63266.274886.46233.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)-337.69-337.69--122.38--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------1100.001100.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)73851.3123944.2414314.44175209.88179206.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)134338.8295926.1359866.82158441.0271210.51
投资支付的现金(万元)92370.5078770.5029970.50193100.00114900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------13841.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)25.40--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)226734.72174696.6389837.32351541.02199951.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-152883.42-150752.39-75522.88-176331.14-20745.43
吸收投资收到的现金(万元)331933.98326347.36298327.9626175.258476.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)32692.5728099.40--8776.008476.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)111396.1796501.5533744.26136427.5087438.22
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------17240.3313.26
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)443330.14422848.91332072.21179843.0895927.48
偿还债务支付的现金(万元)109963.6390752.9839025.00113089.7063827.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)32351.9330567.322206.2151109.0668785.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)218.59218.59--7599.3431448.05
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5253.865244.11--13973.80--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)147569.42126564.4141231.21178172.56132612.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)295760.72296284.50290841.011670.53-36684.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)893.791022.2175.151835.081830.98
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)169057.88161683.70221727.60-125609.37-18529.09
加:期初现金及现金等价物余额(万元)109229.00109229.00109229.00234838.36234838.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)278286.88270912.70330956.60109229.00216309.27
净利润(万元)--25086.48--48483.35--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--632.63--1804.67--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--663.38--751.15--
长期待摊费用摊销(万元)--165.39--240.61--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--13.90---2865.75--
固定资产报废损失(万元)---71.97--0.00--
公允价值变动损失(万元)---117.65---57.62--
财务费用(万元)--1905.33--5241.83--
投资损失(万元)---450.65---5377.52--
递延所得税资产减少(万元)---1030.51--90.44--
递延所得税负债增加(万元)--2099.64--4571.65--
存货的减少(万元)---27194.77--3027.94--
经营性应收项目的减少(万元)--6758.01---20855.76--
经营性应付项目的增加(万元)---12492.80---14210.90--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--15129.38--47216.16--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--270912.70--109229.00--
减:现金的期初余额(万元)--109229.00--234838.36--
加:现金等价物的期末余额(万元)------0.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------0.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--161683.70---125609.37--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--56.92--112.79--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-07-282023-04-292023-03-212022-10-30
更新时间2023-10-272023-07-292023-04-292023-03-212022-10-30
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