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海陆重工(002255)现金流量表图
海陆重工(002255)现金流量表    年份:
截止日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金101651.1539496.18214967.70144868.10110415.88
收到的税费返还214.23151.801917.381292.20450.22
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金7138.756326.604352.038659.056095.66
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计109004.1345974.58221237.11154819.35116961.77
购买商品、接受劳务支付的现金112922.2769183.00155109.79118284.0080079.47
支付给职工以及为职工支付的现金9507.706089.6917974.4513545.8310214.21
支付的各项税费11596.295097.6812551.7610083.178996.91
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金8472.566922.7912839.2735398.9224593.72
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计142498.8387293.16198475.27177311.92123884.32
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-33494.70-41318.5822761.84-22492.57-6922.56
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金188.08114.32722.47523.91291.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额38.8011.200.43159.48159.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金13328.8510061.0062224.0733171.9918497.99
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计13555.7310186.5262946.9633855.3818948.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金916.18457.0616850.3711068.334730.13
投资支付的现金100.00--2401.90150.00150.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----74643.0868014.4568014.45
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金6229.448391.0067575.5141391.7930602.92
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计7245.628848.06161470.86120624.56103497.50
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额6310.111338.45-98523.90-86769.19-84549.02
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----74400.9974481.1074481.10
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------10.0010.00
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金21450.0011950.00113300.0060700.0047200.00
收到其他与筹资活动有关的现金----2365.56654.86654.86
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计21450.0011950.00190066.55135835.96122335.96
偿还债务支付的现金23520.008000.0054300.0032100.0020600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2977.741408.943852.902178.171414.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息698.70698.70228.42228.42228.42
支付其他与筹资活动有关的现金130.15126.0037338.30188.8058.80
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计26627.909534.9495491.1934466.9722073.27
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-5177.902415.0694575.35101368.99100262.69
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-22.34-24.77304.75253.58130.18
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-32384.83-37589.8319118.04-7639.188921.30
加:期初现金及现金等价物余额54701.2754701.2735583.2435583.2435583.24
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额22316.4417111.4554701.2727944.0544504.54
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润14868.33---14796.89--11312.29
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备-357.23--95608.52--1459.83
固定资产折旧4540.50--6983.16--3539.63
无形资产摊销205.65--431.13--222.29
长期待摊费用摊销173.24--42.20--28.08
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失63.81---124.27---128.73
固定资产报废损失----88.21--8.73
公允价值变动损失-4034.70---64829.69----
财务费用2347.35--3614.54--1555.43
投资损失-428.43---1022.44---272.57
递延所得税资产减少116.59---1007.75---237.40
递延所得税负债增加542.43--9635.83---86.32
存货的减少2695.59---19898.37---25934.81
经营性应收项目的减少-66037.85---12828.83---27308.67
经营性应付项目的增加11810.01--23261.40--28919.67
其他-----2394.90----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额-33494.70--22761.84---6922.56
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额22316.44------44504.54
减:现金的期初余额54701.27------35583.24
加:现金等价物的期末余额----54701.27----
减:现金等价物的期初余额----35583.24----
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-32384.83--19118.04--8921.30
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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