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海陆重工(002255)现金流量表图
海陆重工(002255)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)226112.78153007.0399284.1241525.78219796.05
收到的税费返还(万元)438.42287.72231.08205.345436.18
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2086.242479.29656.38343.933665.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)228637.44155774.04100171.5942075.05228898.08
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)152373.86101820.0471833.3440807.31142510.02
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21327.8716679.4411894.107892.8018596.17
支付的各项税费(万元)15119.4111555.407823.042626.8211136.99
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7539.046466.653717.991663.466853.99
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)196360.18136521.5395268.4852990.39179097.17
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)32277.2619252.514903.11-10915.3449800.91
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)336.02142.5190.8845.20453.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)301.93------211.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--32.9132.9132.91--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)25485.455430.003130.001500.0010223.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)26123.395605.413253.791578.1110887.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3411.492029.361484.74851.044821.25
投资支付的现金(万元)----0.00--10129.67
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.00----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)61665.216830.002630.001200.0010608.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)65076.698859.364114.742051.0425558.92
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-38953.30-3253.95-860.96-472.93-14671.21
吸收投资收到的现金(万元)441.00441.00441.00441.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)441.00441.00441.00441.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)500.0010.0010.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)941.00451.00451.00441.00--
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)18.9818.8518.75--2.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)719.63572.71340.14200.14845.09
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)738.60591.56358.89200.14847.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)202.40-140.5692.11240.86-847.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)536.89-68.8185.48-38.01443.83
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5936.7615789.204219.74-11185.4234726.34
加:期初现金及现金等价物余额(万元)76011.6576011.6576011.6576011.6541285.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)70074.8991800.8480231.3964826.2376011.65
净利润(万元)34853.62--15994.59--34942.86
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)5308.33---68.89--1976.14
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)433.91--220.24--432.33
长期待摊费用摊销(万元)134.35--61.41--82.76
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-6.45---33.29---153.91
固定资产报废损失(万元)48.48--0.22--134.05
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)259.33--150.98--153.68
投资损失(万元)34.13---35.60---247.06
递延所得税资产减少(万元)3736.90--2154.62---55.15
递延所得税负债增加(万元)-329.28---66.55---129.69
存货的减少(万元)-18941.96---14282.10---26298.28
经营性应收项目的减少(万元)-11210.80--1848.43---2301.71
经营性应付项目的增加(万元)7997.76---6070.39--30484.17
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)32277.26--4903.11--49800.91
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)70074.89--80231.39--76011.65
减:现金的期初余额(万元)76011.65--76011.65--41285.31
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-5936.76--4219.74--34726.34
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)343.07--171.53--338.73
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-192023-10-272023-08-042023-04-212023-04-11
更新时间2024-03-202023-10-272023-08-072023-04-212023-04-11
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