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恩华药业(002262)现金流量表图
恩华药业(002262)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)143796.63529917.35398226.75258190.85136446.59
收到的税费返还(万元)1.992.111.631.631.40
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2841.469229.457344.625195.491951.77
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)146640.08539148.90405573.01263387.97138399.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)34392.08114824.5588033.3460475.4029841.96
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22222.4594047.5672898.7542047.5319929.03
支付的各项税费(万元)20831.9567762.6450294.2335614.6415706.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)45835.38161684.15112481.8080675.9536482.29
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)123281.85438318.90323708.13218813.52101960.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)23358.23100830.0081864.8844574.4536439.58
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)672.574224.573242.552365.521136.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--148.2552.4932.4918.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)100500.00649050.00--395800.00188200.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)101172.57653422.82480095.03398198.01189355.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6424.7537398.9122547.8915128.769016.17
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--13.00------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)162100.00645350.00--363600.00219100.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)168524.75682761.91486877.89378728.76228116.17
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-67352.19-29339.09-6782.8519469.25-38761.16
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2000.008000.004000.002500.002500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2000.008000.004000.002500.002500.00
偿还债务支付的现金(万元)1000.005500.004000.002500.001000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)128.0520262.2020438.5720230.6346.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)676.853255.17--1322.48550.90
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1804.9029017.3726655.5724053.111596.92
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)195.10-21017.37-22655.57-21553.11903.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)12.9841.482.902.701.85
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-43785.8850515.0252429.3542493.29-1416.65
加:期初现金及现金等价物余额(万元)200961.28150446.26150236.04150446.26150446.26
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)157175.40200961.28202665.40192939.55149029.61
净利润(万元)--103424.73--54440.84--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4837.75--2886.62--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1210.08--372.75--
长期待摊费用摊销(万元)--1101.14--496.40--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---14.72---3.03--
固定资产报废损失(万元)---22.35--6.99--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--374.89--227.61--
投资损失(万元)---5104.35---2524.06--
递延所得税资产减少(万元)---2136.56---1124.66--
递延所得税负债增加(万元)---183.88---256.26--
存货的减少(万元)--5443.28--893.37--
经营性应收项目的减少(万元)---19906.45---16868.90--
经营性应付项目的增加(万元)---3391.19---1364.99--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--100830.00--44574.45--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--200961.28--192939.55--
减:现金的期初余额(万元)--150446.26--150446.26--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--50515.02--42493.29--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2894.18------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-192024-04-012023-10-262023-07-302023-04-17
更新时间2024-04-202024-04-012023-10-262023-07-302023-04-17
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