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龙软科技(688078)现金流量表图
龙软科技(688078)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)21766.1115604.616339.6130739.1121408.97
收到的税费返还(万元)539.41441.55441.551162.03915.36
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)797.18272.12234.98230.48188.47
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)23102.7016318.287016.1532131.6222512.79
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7294.895240.932903.279395.847949.25
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10407.377323.854373.6312620.309970.58
支付的各项税费(万元)1390.811155.781021.353708.602835.46
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2827.811693.411007.934220.813554.52
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)21920.8815413.979306.1829945.5524309.81
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1181.82904.32-2290.032186.08-1797.02
收回投资收到的现金(万元)16500.0010000.006000.0025500.0021502.49
取得投资收益收到的现金(万元)92.3767.5340.79209.38196.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.890.78--3.141.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)16593.2610068.316040.7926032.5221700.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2249.471110.5068.94730.63279.49
投资支付的现金(万元)15500.006500.002000.0027080.0019080.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)17749.477610.502068.9428400.6319359.49
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1156.212457.813971.86-2368.122340.85
吸收投资收到的现金(万元)------1465.761465.76
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------245.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1125.00115.00--800.00500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1125.00115.00--2898.231965.76
偿还债务支付的现金(万元)230.00200.00--800.00500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1003.98998.713.952609.812604.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1233.981198.713.954335.303104.53
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-108.98-1083.71-3.95-1437.07-1138.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-83.372278.421677.88-1619.12-594.95
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8316.938316.938316.939936.049936.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8233.5610595.359994.818316.939341.10
净利润(万元)--357.49--3412.90--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1.90------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--18.44--46.05--
长期待摊费用摊销(万元)--42.97------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------3.61--
固定资产报废损失(万元)------496.24--
公允价值变动损失(万元)--14.44---61.54--
财务费用(万元)------20.91--
投资损失(万元)---4.45--192.33--
递延所得税资产减少(万元)--98.13---179.38--
递延所得税负债增加(万元)---13.14---4.21--
存货的减少(万元)---2673.00---2656.91--
经营性应收项目的减少(万元)--5907.23---3623.35--
经营性应付项目的增加(万元)---4484.16--1568.89--
其他(万元)------263.25--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--904.32------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--10595.35--8316.93--
减:现金的期初余额(万元)--8316.93--9936.04--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2278.42------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1148.98------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--168.90------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-212025-04-212025-04-182024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-212025-04-222025-04-182024-10-29
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