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龙软科技(688078)现金流量表图
龙软科技(688078)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)6411.8124355.3315454.9811176.435767.40
收到的税费返还(万元)662.681414.57833.04623.21475.75
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)77.47491.95244.81231.7473.91
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)7151.9626261.8516532.8212031.386317.06
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3193.107594.745739.323453.831364.46
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3537.5710921.848235.935641.893137.80
支付的各项税费(万元)1614.493932.912670.202178.161385.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1765.454154.382998.831960.65786.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)10110.6126603.8619644.2913234.546674.03
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2958.65-342.01-3111.47-1203.16-356.97
收回投资收到的现金(万元)1001.327337.345333.075333.072354.53
取得投资收益收到的现金(万元)--107.6841.5636.399.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.534.343.893.193.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1002.857449.365378.525372.662366.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)217.80473.60202.08128.6062.23
投资支付的现金(万元)--10000.00270.005270.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--223.16------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1000.00------5000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1217.8010696.765472.085398.605062.23
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-214.95-3247.40-93.55-25.94-2695.25
吸收投资收到的现金(万元)--947.25947.25947.25--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--500.00200.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--1447.251147.25947.25--
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3.992431.122430.362430.36--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--364.32------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3.992795.432430.362430.36--
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3.99-1348.18-1283.11-1483.11--
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3177.59-4937.59-4488.13-2712.21-3052.23
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9936.0414873.6414920.4814873.6414874.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6758.459936.0410432.3412161.4311822.11
净利润(万元)--8645.70--3814.60--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--349.07------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--40.45--18.18--
长期待摊费用摊销(万元)--73.76------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--0.21--177.55--
公允价值变动损失(万元)---109.43---79.50--
财务费用(万元)--21.04------
投资损失(万元)---116.84---10.29--
递延所得税资产减少(万元)---171.94--5.40--
递延所得税负债增加(万元)--33.11--4.24--
存货的减少(万元)--931.68---2136.19--
经营性应收项目的减少(万元)---17140.92---803.77--
经营性应付项目的增加(万元)--3066.05---2702.89--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---342.01------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--9936.04--12161.43--
减:现金的期初余额(万元)--14873.64--14873.64--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4937.59------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2873.15------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--307.10------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-03-272023-10-262023-08-162023-04-26
更新时间2024-04-262024-03-282023-10-262023-08-162023-04-26
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