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宝兰德(688058)现金流量表图
宝兰德(688058)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)8025.4626260.7418184.5113053.565857.52
收到的税费返还(万元)298.971916.791195.18764.84389.21
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)135.031028.75719.06474.22195.59
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)8459.4729206.2920098.7614292.626442.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)486.491729.301208.26336.3874.48
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5997.7022093.0716787.1710474.025329.06
支付的各项税费(万元)693.613586.032332.881519.42786.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1598.085325.593716.262259.891326.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)8775.8832733.9924044.5714589.727515.75
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-316.41-3527.70-3945.81-297.10-1073.43
收回投资收到的现金(万元)40800.00108000.0082000.0052000.0026000.00
取得投资收益收到的现金(万元)144.30641.36511.44319.30165.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--0.520.520.520.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--150.00100.00100.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)40780.93108791.8882611.9652419.8226166.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19.91841.76766.57558.71130.42
投资支付的现金(万元)29000.00109800.0066000.0046000.0026194.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--20.00-30.00---50.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)29019.91110661.7666736.5746558.7126274.42
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)11761.03-1869.8915875.385861.11-108.38
吸收投资收到的现金(万元)195.043923.183897.592795.35--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--207.05126.85116.5028.30
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)195.044130.234024.442911.8528.30
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1420.921184.37874.7136.50
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5887.081420.921184.37874.7136.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5692.042709.312840.072037.14-8.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5752.58-2688.2814769.657601.16-1190.01
加:期初现金及现金等价物余额(万元)22095.9524784.2324784.2324784.2324784.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27848.5322095.9539553.8832385.3923594.22
净利润(万元)--1176.66--341.89--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---9.86---9.87--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--263.31--129.64--
长期待摊费用摊销(万元)--310.35--198.48--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---14.65---14.53--
固定资产报废损失(万元)--5.52--5.52--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--37.22--15.54--
投资损失(万元)---357.77---183.91--
递延所得税资产减少(万元)---114.30---189.46--
递延所得税负债增加(万元)---0.04--55.22--
存货的减少(万元)---142.50--153.15--
经营性应收项目的减少(万元)---7804.20---2071.55--
经营性应付项目的增加(万元)--611.54--121.35--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---3527.70---297.10--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--22095.95--32385.39--
减:现金的期初余额(万元)--24784.23--24784.23--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2688.28--7601.16--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1326.22--318.20--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--354.17--40.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-04-272023-10-272023-08-252023-04-29
更新时间2024-04-272024-04-272023-10-282023-08-272023-04-29
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