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晶丰明源(688368)现金流量表图
晶丰明源(688368)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)34003.49127309.2792935.3464820.5626206.34
收到的税费返还(万元)6.83318.95248.39150.97144.19
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)357.996744.323120.662707.322362.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)34368.31134372.5496304.3967678.8528712.68
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)13094.0162230.2935774.6821806.6211082.45
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10417.4230074.9122628.5115851.679366.48
支付的各项税费(万元)167.143684.732976.102346.76826.39
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3530.8811693.469019.006321.971783.48
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)27209.46107683.3870398.3046327.0223058.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7158.8526689.1625906.0921351.835653.88
收回投资收到的现金(万元)5800.0023203.0019237.8115537.8114200.00
取得投资收益收到的现金(万元)41.33677.1789.8874.1444.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.1836.8121.58----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5841.5123916.9819349.2715611.9514244.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)78.552363.34720.98335.92164.40
投资支付的现金(万元)3400.0012150.0015650.005150.00350.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--23022.3219484.0319484.03--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3478.5537535.6535855.0124969.95514.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2362.96-13618.67-16505.74-9357.9913729.61
吸收投资收到的现金(万元)--71.2066.6466.64--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2500.0028098.6423902.8421861.5815759.04
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2500.0028169.8423969.4821928.2215759.04
偿还债务支付的现金(万元)9789.7541168.5837016.5820986.179801.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)339.622911.782168.111757.16532.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--767.72------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3990.822365.101759.601402.61774.80
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14120.1946445.4640944.3024145.9411108.92
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-11620.19-18275.62-16974.82-2217.734650.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)127.0178.36294.05495.43-117.89
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1971.37-5126.77-7280.4210271.5423915.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)22913.2528040.0228040.0228040.0228040.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)20941.8922913.2520759.6038311.5651955.74
净利润(万元)---7917.21---8712.48--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--423.12---796.02--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3116.38--1471.23--
长期待摊费用摊销(万元)--837.38--408.81--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---17.27--14.29--
固定资产报废损失(万元)--13.77--0.07--
公允价值变动损失(万元)---3132.26---3664.03--
财务费用(万元)--3533.08--1232.21--
投资损失(万元)---1255.27---1233.04--
递延所得税资产减少(万元)---412.35---971.66--
递延所得税负债增加(万元)--426.84--856.54--
存货的减少(万元)--3548.61--3594.01--
经营性应收项目的减少(万元)--27468.40--23539.33--
经营性应付项目的增加(万元)--2633.84---2248.35--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--26689.16--21351.83--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--22913.25--38311.56--
减:现金的期初余额(万元)--28040.02--28040.02--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5126.77--10271.54--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--41.93--6.37--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1935.02--975.14--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-172023-10-312023-08-312023-04-26
更新时间2024-04-262024-04-182023-10-312023-08-312023-04-26
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