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久日新材(688199)现金流量表图
久日新材(688199)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)25320.79110533.2680403.5052795.0822437.16
收到的税费返还(万元)1461.997991.446464.694693.602721.36
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)470.803665.391729.841295.24394.91
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)27253.59122190.0888598.0358783.9225553.43
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)24491.9688486.2066782.2542079.9720796.35
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4654.1315227.9211493.248096.034638.15
支付的各项税费(万元)830.776088.894605.824492.272916.19
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1166.225247.643780.932454.331242.29
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)31143.08115050.6486662.2457122.6029592.99
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3889.507139.441935.791661.32-4039.57
收回投资收到的现金(万元)42289.64268971.13171244.10119776.5575983.88
取得投资收益收到的现金(万元)--199.9547.3328.3228.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.0036.7229.1329.130.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--1199.811199.811199.81--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)42289.65270407.60172520.37121033.8176012.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7411.0924024.3017936.5613969.557949.61
投资支付的现金(万元)30080.00242600.00180250.00121600.0062000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)37491.09266624.30198186.56135569.5569949.61
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)4798.563783.30-25666.19-14535.746062.67
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)26420.4776427.8656432.9444482.8325298.10
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--11352.7311354.0811353.784.73
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)27420.4887780.5867787.0155836.6125302.83
偿还债务支付的现金(万元)19310.9981670.2753000.9927137.4317069.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)598.003158.572335.701525.79807.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--3678.602187.79549.4272.38
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)20501.9488507.4457524.4829212.6417949.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6918.54-726.8510262.5326623.977353.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)159.01289.12256.39133.15-93.95
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)7986.6210485.00-13211.4813882.709282.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)54210.0543725.0543725.0543725.0543725.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)62196.6754210.0530513.5757607.7553007.79
净利润(万元)---10393.31---4014.34--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1698.06--956.65--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--968.49--493.31--
长期待摊费用摊销(万元)--738.43--358.71--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--3.53--4.24--
固定资产报废损失(万元)--745.04--4.54--
公允价值变动损失(万元)---1430.84---712.68--
财务费用(万元)--2774.35--1247.64--
投资损失(万元)---188.75---336.44--
递延所得税资产减少(万元)--577.60--284.22--
递延所得税负债增加(万元)---722.58--35.52--
存货的减少(万元)--7949.45--6058.77--
经营性应收项目的减少(万元)---6214.07---5625.56--
经营性应付项目的增加(万元)---797.06---2485.03--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--7139.44--1661.32--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--54210.05--57607.75--
减:现金的期初余额(万元)--43725.05--43725.05--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--10485.00--13882.70--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--756.25---93.64--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--216.47--108.23--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-04-012023-10-272023-08-212023-04-29
更新时间2024-04-272024-04-012023-10-282023-08-212023-04-29
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