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天准科技(688003)现金流量表图
天准科技(688003)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)137694.4691777.9640672.35144556.68102288.02
收到的税费返还(万元)858.96681.4061.461523.841943.68
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4023.123279.781234.725899.632083.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)142576.5495739.1441968.53151980.14106315.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)79011.9051732.2827776.7086448.5170085.23
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)39574.2726934.5016104.7645485.2534176.34
支付的各项税费(万元)5545.843469.642724.319885.356160.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15314.8510677.124938.2710983.0110201.23
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)139446.8692813.5451544.04152802.13120623.75
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3129.682925.60-9575.51-821.99-14308.44
收回投资收到的现金(万元)9011.569011.56--19828.4819700.00
取得投资收益收到的现金(万元)87.5382.429.02173.02109.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9.404.704.70176.26--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)41099.4431793.868661.6142824.32--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)50207.9340892.558675.3363002.0854366.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9525.237074.553888.7512411.4210738.24
投资支付的现金(万元)14500.009887.102000.0020800.0019400.03
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)43694.7625155.9810770.6940966.86--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)67719.9942117.6316659.4474178.2864568.86
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17512.06-1225.08-7984.11-11176.20-10202.79
吸收投资收到的现金(万元)765.30765.30--2294.271114.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------500.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)28907.5219770.007000.0075565.0046709.76
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)29672.8220535.307000.0077859.2747824.56
偿还债务支付的现金(万元)28462.807204.783096.9433636.3411797.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11134.621018.40503.1413071.5813006.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)256.5928.0613.253063.93--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)39854.018251.233613.3349771.8527838.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10181.1912284.073386.6728087.4219985.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)293.30379.72134.9220.08-46.85
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-24270.2714364.31-14038.0216109.32-4572.18
加:期初现金及现金等价物余额(万元)45414.3445414.3445414.3429305.0229305.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21144.0759778.6531376.3245414.3424732.84
净利润(万元)---1425.76--12454.02--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--841.70--1825.56--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1699.49--2550.07--
长期待摊费用摊销(万元)------212.28--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--50.05---10.63--
固定资产报废损失(万元)--2330.01--19.11--
公允价值变动损失(万元)------540.95--
财务费用(万元)--451.09--1182.89--
投资损失(万元)--324.89--831.25--
递延所得税资产减少(万元)---2205.78---3541.45--
递延所得税负债增加(万元)--62.77--178.76--
存货的减少(万元)---30276.22---5910.70--
经营性应收项目的减少(万元)--7409.40---16697.20--
经营性应付项目的增加(万元)--22617.18---2980.65--
其他(万元)--1078.00------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2925.60---821.99--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--59778.65--45414.34--
减:现金的期初余额(万元)--45414.34--29305.02--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--14364.31--16109.32--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---151.74--2328.32--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--27.51--55.76--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-112025-04-212025-04-142024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-112025-04-222025-04-152024-10-31
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