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博瑞医药(688166)现金流量表图
博瑞医药(688166)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)33634.0797579.6368177.1344014.7425436.21
收到的税费返还(万元)1922.614469.703253.832009.721376.05
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2015.625539.155443.641655.81547.42
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)37572.30107588.4976874.6047680.2827359.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6954.8231885.4821151.2213676.907463.51
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6701.1424076.8818794.3113420.947765.00
支付的各项税费(万元)2042.837411.395514.114161.172249.76
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7027.3424738.1921532.1211245.017375.41
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)22726.1288111.9466991.7642504.0224853.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)14846.1819476.559882.845176.252506.01
收回投资收到的现金(万元)--10215.925000.000.001349.84
取得投资收益收到的现金(万元)--44.22209.5644.22--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--48.2110.410.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--3082.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--13390.355219.9744.221349.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11877.3140376.3830031.7022416.0715610.36
投资支付的现金(万元)1960.5616639.7311560.1911560.199659.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--359.60386.85386.85--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13837.8757375.7041978.7434363.1225270.16
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13837.87-43985.36-36758.77-34318.89-23920.32
吸收投资收到的现金(万元)--6800.006000.006000.006000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--6800.006000.006000.006000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)26294.6667823.2455927.5833718.7813350.85
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)26294.6674623.2461927.5839718.7819350.85
偿还债务支付的现金(万元)23655.4356009.2144711.5628263.2312998.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2955.7411500.8910051.408992.99810.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--952.03496.25----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)27391.8068462.1255259.2037256.2213808.44
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1097.146161.126668.382462.565542.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)80.94278.27-380.86-105.03-374.63
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7.89-18069.42-20588.41-26785.12-16246.52
加:期初现金及现金等价物余额(万元)97104.08115173.50115173.50115173.50115173.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)97096.1997104.0894585.0988388.3898926.98
净利润(万元)--17342.36--9838.95--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2149.00--811.22--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--437.54--192.90--
长期待摊费用摊销(万元)--1053.51--557.39--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.00--0.00--
固定资产报废损失(万元)--24.90--0.10--
公允价值变动损失(万元)--52.00---174.25--
财务费用(万元)--4182.13--2540.52--
投资损失(万元)--1474.11--480.65--
递延所得税资产减少(万元)---1834.48---384.08--
递延所得税负债增加(万元)--0.00--0.00--
存货的减少(万元)---8576.64---5543.57--
经营性应收项目的减少(万元)---1785.18---2465.83--
经营性应付项目的增加(万元)---2361.25---4385.09--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--19476.55--5176.25--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--97104.08--88388.38--
减:现金的期初余额(万元)--115173.50--115173.50--
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.00--0.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)--0.00--0.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---18069.42---26785.12--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--246.73--377.87--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1122.93--537.62--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-04-272023-10-262023-08-242023-04-25
更新时间2024-04-272024-04-272023-10-262023-08-272023-04-25
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