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上海梅林(600073)现金流量表图
上海梅林(600073)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)524269.172332014.891717094.691128762.81514035.36
收到的税费返还(万元)835.243003.382227.561161.20430.09
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8776.8922474.6530954.4511033.413393.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)533881.312357492.921750276.701140957.42517858.61
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)440374.641883796.911301178.94910650.98412077.07
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)90259.46313807.21257331.16171906.2986574.05
支付的各项税费(万元)18329.5261880.8558244.3253156.7736342.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17488.5560052.6086522.1345982.9714864.56
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)566452.172319537.581703276.551181697.00549858.22
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-32570.8637955.3447000.15-40739.58-31999.62
收回投资收到的现金(万元)----0.00----
取得投资收益收到的现金(万元)487.5312602.7612748.336788.733174.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.065227.9966.8636.5418.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--143.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)487.5917973.7412815.196825.273192.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11483.2665091.8450359.5133878.1317249.98
投资支付的现金(万元)--1561.14------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----649.32----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11483.2666652.9851008.8334527.4517249.98
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10995.67-48679.24-38193.64-27702.19-14057.26
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)79206.17261987.11209135.77188239.53101980.97
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)7800.0015800.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)87006.17277787.11209135.77188239.53101980.97
偿还债务支付的现金(万元)61745.31226796.78230665.81135661.0091890.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3573.5647927.2736795.0227649.812803.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--13667.3311034.7411034.74--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)399.6034328.46177.09--33.26
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)65718.47309052.52267637.91163381.4994727.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)21287.70-31265.41-58502.1524858.047253.61
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3121.9210562.16126.491417.06-1041.35
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-19156.91-31427.15-49569.14-42166.66-39844.62
加:期初现金及现金等价物余额(万元)352830.22384257.38384257.38384257.38384257.38
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)333673.31352830.22334688.23342090.71344412.76
净利润(万元)---13531.18--25565.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--13511.32------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1429.66--609.14--
长期待摊费用摊销(万元)--5377.21------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3542.19---4790.21--
固定资产报废损失(万元)--646.14--22175.10--
公允价值变动损失(万元)--5330.03--7256.60--
财务费用(万元)--12683.09--6577.63--
投资损失(万元)---11760.20---7533.24--
递延所得税资产减少(万元)---1042.03--47.62--
递延所得税负债增加(万元)---3849.50--712.64--
存货的减少(万元)---661.78---18435.76--
经营性应收项目的减少(万元)---20307.00---14289.38--
经营性应付项目的增加(万元)---10895.51---64053.69--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--37955.34------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--352830.22--342090.71--
减:现金的期初余额(万元)--384257.38--384257.38--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---31427.15------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--4048.25------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--15414.64------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-262024-03-272023-10-312023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-272024-03-282023-10-312023-08-302023-04-29
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