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上海梅林(600073)现金流量表图
上海梅林(600073)现金流量表    年份:
截止日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金1306514.64604212.632369693.321766071.551231920.27
收到的税费返还7056.874011.779169.4510756.9111567.19
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金20802.392348.1115589.957281.2014091.28
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计1334373.90610572.502394452.721784109.661257578.73
购买商品、接受劳务支付的现金1069347.73542634.091889715.001403886.781002285.10
支付给职工以及为职工支付的现金142279.3876038.29278385.17198988.84137935.13
支付的各项税费27994.3817877.9039717.2350350.6729267.35
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金46487.9918272.78143452.7471011.1030554.38
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计1286109.48654823.062351270.141724237.391200041.97
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额48264.42-44250.5643182.5859872.2757536.76
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----738.051137.09--
取得投资收益收到的现金5224.38--8286.357579.943776.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1042.48131.432014.13696.9866.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计6266.86131.4311038.539414.023843.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金49666.857712.6731924.8416738.3721760.87
投资支付的现金----22386.0022386.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----2834.29----
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计49666.857712.6757145.1339124.3721760.87
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-43399.99-7581.23-46106.60-29710.35-17917.67
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金125457.3356897.73262173.03139048.2077450.00
收到其他与筹资活动有关的现金15867.944849.956059.1933600.0014100.00
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计141325.2761747.68268232.23172648.2091550.00
偿还债务支付的现金130202.4030926.25257380.64184240.7982370.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金16541.742930.7619992.2312550.5312824.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息1841.60--6432.054659.324659.32
支付其他与筹资活动有关的现金11867.94--4121.1629687.7317187.73
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计158612.0833857.01281494.03226479.05112382.74
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-17286.8127890.67-13261.81-53830.85-20832.74
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响222.16-163.101556.651082.99235.07
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-12200.22-24104.23-14629.17-22585.9419021.42
加:期初现金及现金等价物余额335225.01299026.85312235.72312235.72366598.71
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额323024.80274922.62297606.54289649.78385620.13
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润46232.65--38872.28--38968.24
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备----5805.72--456.87
固定资产折旧12032.44--22669.75--11473.29
无形资产摊销262.98--527.25--240.61
长期待摊费用摊销1451.02--5267.43--834.31
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-148.27---338.08--7.39
固定资产报废损失----19.94----
公允价值变动损失180.96--3691.07--4786.29
财务费用6773.20--9498.24--1470.06
投资损失-4244.57---10176.87---4697.77
递延所得税资产减少----4061.03--75.23
递延所得税负债增加85.38-------194.44
存货的减少16407.45---29740.28---5320.40
经营性应收项目的减少109875.84---15519.82---39080.55
经营性应付项目的增加-140644.64--8544.93--48517.63
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额48264.42--43182.58--57536.76
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额323024.80--297606.54--385620.13
减:现金的期初余额335225.01--312235.72--366598.71
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-12200.22---14629.17--19021.42
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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