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新强联(300850)现金流量表图
新强联(300850)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)239213.33149234.2374764.58215316.03152351.35
收到的税费返还(万元)5326.985119.690.6815132.0910825.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2114.21514.34214.195969.474611.52
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)246654.53154868.2674979.44236417.58167787.89
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)192705.41110529.8852025.75148759.93101260.89
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19637.7412604.756030.5519927.1614207.15
支付的各项税费(万元)23354.8319515.756074.6420027.5811159.52
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3019.222537.31768.683331.112707.44
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)238717.19145187.6864899.61192045.78129335.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7937.339680.5810079.8344371.8038452.89
收回投资收到的现金(万元)23678.5717082.461351.8112764.384643.48
取得投资收益收到的现金(万元)327.81175.8174.00640.45417.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1484.53----227.99227.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)25490.9117258.281425.8113632.825289.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)33499.6221410.4013402.7872923.3463348.37
投资支付的现金(万元)7700.007700.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)646.84------1009.14
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)41846.4629757.2413402.7873932.4764357.51
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16355.54-12498.96-11976.97-60299.65-59068.20
吸收投资收到的现金(万元)6400.006400.00--595.00595.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--6400.00--595.00595.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)132431.3496731.3479381.34163945.25144270.17
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)991.05991.05----128579.63
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)139822.39104122.3980372.39291013.81273444.80
偿还债务支付的现金(万元)95815.1371565.1361125.00144584.71123314.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8100.286139.201315.879899.647969.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--675.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)18818.0120062.43----122379.39
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)122733.4297766.7663762.32279674.74253663.64
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)17088.976355.6316610.0711339.0719781.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.490.490.550.770.59
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)8671.253537.7314713.48-4588.01-833.56
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13835.2413835.2413835.2418423.2518423.25
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22506.4917372.9728548.7113835.2417589.69
净利润(万元)--41194.41--8570.39--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3379.06------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--651.49--1336.54--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--109.73---15.59--
固定资产报废损失(万元)--19100.65--27248.82--
公允价值变动损失(万元)---5032.43--14552.53--
财务费用(万元)--5415.81--11310.59--
投资损失(万元)---2231.85---1891.28--
递延所得税资产减少(万元)--942.83---8631.78--
递延所得税负债增加(万元)--1030.13--3755.87--
存货的减少(万元)---28430.48--11930.61--
经营性应收项目的减少(万元)---77235.23---78356.23--
经营性应付项目的增加(万元)--50276.21--47116.74--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--9680.58------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--17372.97--13835.24--
减:现金的期初余额(万元)--13835.24--18423.25--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3537.73------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--101.15------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-212025-08-112025-04-242025-04-242024-10-29
更新时间2025-10-222025-08-112025-04-242025-04-242024-10-29
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