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力鼎光电(605118)现金流量表图
力鼎光电(605118)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)63366.9146048.1528107.0814089.1059672.79
收到的税费返还(万元)2174.431571.63943.28497.195831.20
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2183.762081.921624.82486.943116.87
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)67725.1149701.7130675.1815073.2368620.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)21840.5815179.0010223.646802.0631535.19
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12432.438988.455741.962771.4914969.19
支付的各项税费(万元)3149.062275.941576.19531.702986.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2015.082729.691671.53634.893179.72
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)39437.1629173.0819213.3310740.1452670.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)28287.9520528.6211461.854333.0815950.02
收回投资收到的现金(万元)132446.43110427.0070907.0035357.00169218.67
取得投资收益收到的现金(万元)1008.54760.78433.05224.60879.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.200.200.20--16.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)133455.17111187.9871340.2535581.60170114.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6444.955416.283277.301723.7112567.20
投资支付的现金(万元)140449.98105850.0068139.0034005.00176411.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)146894.93111266.2871416.3035728.71188978.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13439.76-78.30-76.05-147.11-18863.62
吸收投资收到的现金(万元)--------34.75
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)630.00630.00630.00630.00890.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)630.00630.00630.00630.00924.75
偿还债务支付的现金(万元)152.0076.0076.00--44.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4915.394908.374901.165.774891.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--13.119.44--116.21
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5227.324997.484986.605.775052.59
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4597.32-4367.48-4356.60624.23-4127.84
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)77.94349.28307.03-240.681129.73
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)10328.8216432.127336.234569.52-5911.71
加:期初现金及现金等价物余额(万元)22839.9722839.9722839.9722839.9728751.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)33168.7939272.0930176.2027409.5022839.97
净利润(万元)15436.96--7539.30--15589.06
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----742.57--2587.26
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)48.61--25.91--78.81
长期待摊费用摊销(万元)----293.42--497.08
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.10---0.10---15.57
固定资产报废损失(万元)4048.58--4.54--26.50
公允价值变动损失(万元)-59.91---64.08---79.71
财务费用(万元)-97.30---290.60---1044.01
投资损失(万元)-1172.43---410.01---783.17
递延所得税资产减少(万元)306.08--55.25---129.51
递延所得税负债增加(万元)-216.04---99.87---56.35
存货的减少(万元)7016.24--6601.63---5033.42
经营性应收项目的减少(万元)-648.53---2976.75--504.85
经营性应付项目的增加(万元)1776.86---2015.70--259.12
其他(万元)170.49--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----11461.85--15950.02
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)33168.79--30176.20--22839.97
减:现金的期初余额(万元)22839.97--22839.97--28751.69
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----7336.23---5911.71
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----127.17--558.47
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-162023-10-312023-08-252023-04-292023-04-26
更新时间2024-04-162023-10-312023-08-272023-04-292023-04-26
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