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迦南智能(300880)现金流量表图
迦南智能(300880)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)62600.1838104.4513546.41104537.0480408.70
收到的税费返还(万元)983.31797.36375.292519.251518.83
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2348.951515.071511.897822.463038.33
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)65932.4440416.8815433.59114878.7584965.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)48950.8337588.7715356.8056097.6145288.68
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7128.895223.332502.237313.855798.77
支付的各项税费(万元)3135.461645.011027.737748.366011.23
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6275.424021.951668.6712781.967312.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)65490.6148479.0720555.4383941.7864410.85
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)441.83-8062.19-5121.8530936.9720555.02
收回投资收到的现金(万元)16000.0015000.003000.0069000.0034000.00
取得投资收益收到的现金(万元)164.2866.7818.29506.03284.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------0.17--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)718.02--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)16882.3015926.783018.2969506.2034284.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4583.312962.631259.866801.011503.37
投资支付的现金(万元)40550.0034000.0015000.0078400.0055400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)118.29--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)45251.6037179.1816259.8685201.0156903.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-28369.30-21252.40-13241.57-15694.81-22618.99
吸收投资收到的现金(万元)147.00----5447.644676.60
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------4676.60--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3232.111575.95------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3379.111575.95--5447.644676.60
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8803.068788.84--5825.635825.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------249.6037.64
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8803.068788.84--6075.235863.27
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5423.95-7212.89---627.59-1186.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-11.62-8.33-1.7448.57-15.54
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-33363.04-36535.81-18365.1614663.15-3266.19
加:期初现金及现金等价物余额(万元)66394.6466394.6466394.6451731.5051731.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)33031.6029858.8448029.4966394.6448465.30
净利润(万元)--6488.04--18897.51--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------385.85--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)------82.82--
长期待摊费用摊销(万元)------1.72--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)-------0.82--
财务费用(万元)-------34.39--
投资损失(万元)-------604.97--
递延所得税资产减少(万元)-------35.44--
递延所得税负债增加(万元)------94.34--
存货的减少(万元)-------3072.71--
经营性应收项目的减少(万元)-------1032.28--
经营性应付项目的增加(万元)------13219.15--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------30936.97--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--29858.84--66394.64--
减:现金的期初余额(万元)--66394.64--51731.50--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------14663.15--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------407.01--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------185.40--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-292025-04-222025-04-222024-10-29
更新时间2025-10-262025-08-292025-04-232025-04-232024-10-29
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