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齐鲁银行(601665)现金流量表图
齐鲁银行(601665)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--5141202.905277005.303765459.802716226.00
向中央银行借款净增加额(万元)--1085118.10384799.90311657.10157894.80
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--2106459.201364183.101063736.00524379.10
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)26249.9047929.9092090.1034649.9017205.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2373794.009006971.007404258.405629266.803590987.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)45395.20175185.20124015.2083542.9040362.90
支付的各项税费(万元)41575.00200397.70148999.30115784.5042625.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)--4441417.803712488.002674371.001727212.90
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--227955.10183034.30170311.4031999.40
拆出资金净增加额(万元)--15000.0066038.40----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--737340.20546734.90386200.40213672.90
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)291957.80312320.10305438.40191477.00183249.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2523632.506109616.105086748.503621687.202450822.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-149838.502897354.902317509.902007579.601140164.20
收回投资收到的现金(万元)3340615.1011157551.707630908.304648120.401487548.70
取得投资收益收到的现金(万元)11884.20114279.9063467.0014879.10246.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--57.3034.8042.808.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3352499.3011271888.907694410.104663042.301487803.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3502.8027811.4019362.9014337.90--
投资支付的现金(万元)4131700.0015416807.209860092.606112657.302030390.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4135202.8015447740.409879455.506126995.202034984.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-782703.50-4175851.50-2185045.40-1463952.90-547180.70
吸收投资收到的现金(万元)--200000.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)--6597104.202722934.401704223.20360788.00
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1665428.106797104.202722934.401704223.20360788.00
偿还债务支付的现金(万元)1200000.004391000.002804000.002136000.00971000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12007.00167088.80140901.3026085.3017261.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--15280.1010210.406629.002358.80
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1214466.804573368.902955111.702168714.30990620.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)450961.302223735.30-232177.30-464491.10-629832.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-657.201319.10-250.605237.70-1298.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-482237.90946557.80-99963.4084373.30-38147.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2739392.501792834.701792834.701792834.701792834.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2257154.602739392.501692871.301877208.001754687.20
净利润(万元)--426908.30--202677.90--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--10259.60--3000.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1963.20--984.00--
长期待摊费用摊销(万元)--5720.40--2597.80--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--751.20--132.60--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---10192.50---25093.80--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---122905.00---23149.60--
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)---37799.80---18658.80--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---4978750.60---3015332.20--
经营性应付项目的增加(万元)--7033712.30--4565649.90--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2897354.90--2007579.60--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--52672.00--40144.20--
减:现金的期初余额(万元)--48552.60--48552.60--
加:现金等价物的期末余额(万元)--2686720.50--1837063.80--
减:现金等价物的期初余额(万元)--1744282.10--1744282.10--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--946557.80--84373.30--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--90579.5040000.00116814.00175282.20
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--414456.10--243423.40--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--16056.40--8028.90--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-04-272023-10-272023-08-252023-04-29
更新时间2024-04-272024-04-272023-10-272023-08-272023-04-29
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