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齐鲁银行(601665)现金流量表图
齐鲁银行(601665)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)4754941.803473362.001958347.504431566.80--
向中央银行借款净增加额(万元)668180.10----162668.50--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)1801880.701193452.90597921.202145547.70--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)336318.10434504.50428504.50167596.7079036.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)8422555.505568984.903522266.207582394.306451598.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)149523.5099632.6054301.40183237.70133056.20
支付的各项税费(万元)127741.7076333.6032879.80215100.10147445.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)4649790.103478054.002058037.703841569.50--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--83877.9069372.60----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)849644.30639550.90388225.101069203.80--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)121844.1064862.0045230.30402203.40377543.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)5926110.204473775.902698196.005711314.504811499.60
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2496445.301095209.00824070.201871079.801640098.90
收回投资收到的现金(万元)10177800.707290107.903478447.9014087462.2011752018.40
取得投资收益收到的现金(万元)109179.4079068.4043409.90124476.7097638.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10688.904233.702371.00844.7081.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10297669.007373410.003524228.8014212783.6011849739.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13628.005676.601880.5024526.7014805.20
投资支付的现金(万元)14032574.709915344.105196326.8018099380.6014920850.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14055051.909929869.905201729.1018123907.3014935656.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3757382.90-2556459.90-1677500.30-3911123.70-3085917.10
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)14629712.709336201.203732969.4012805495.80--
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)14629712.709336201.203732969.4012805495.808274249.10
偿还债务支付的现金(万元)12057733.107092000.003171000.0010603000.007024000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)201228.50139236.9073033.00201596.70182340.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)11257.708447.202857.0016943.50--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12270219.307239684.103246890.0010821540.207214595.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2359493.402096517.10486079.401983955.601059653.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-929.60-47.701157.30593.20-783.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1097626.20635218.50-366193.40-55495.10-386948.30
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2683897.402683897.402683897.402739392.502739392.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3781523.603319115.902317704.002683897.402352444.20
净利润(万元)--272740.30--494476.30--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------14000.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1385.80--2701.40--
长期待摊费用摊销(万元)--3355.90--6262.80--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2256.60--4162.80--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)--23506.10---26065.60--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---91459.50---146614.80--
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)-------13656.50--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---3043385.40---4101766.70--
经营性应付项目的增加(万元)--3647296.90--5052417.90--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1095209.00--1871079.80--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--3319115.90--2683897.40--
减:现金的期初余额(万元)--2683897.40--2739392.50--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--635218.50---55495.10--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)272969.6030000.0085000.0032160.80--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--227070.60--362743.60--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--8163.20--16115.70--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-282025-04-282025-04-282024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-292025-04-282025-04-282024-10-31
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