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华旺科技(605377)现金流量表图
华旺科技(605377)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)280590.78202466.1683928.49465759.12329226.58
收到的税费返还(万元)2105.711655.52864.536427.786067.17
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)131544.6285657.9230990.26127447.6482468.64
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)414241.11289779.60115783.28599634.55417762.39
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)253776.96175495.5194222.02382875.12283979.52
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8634.056222.383864.0713144.8710274.60
支付的各项税费(万元)5736.484392.212590.1614920.1012512.19
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)125029.0492684.0551337.90137087.5674525.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)393176.54278794.15152014.15548027.65381292.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)21064.5710985.45-36230.8751606.9036470.26
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------50.1650.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------1856.34--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)32549.2132250.6522085.080.04--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)32549.2132250.6522085.081906.531906.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8295.006817.133266.1023319.0516093.82
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)86206.3560050.005000.0032000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)94501.3566867.138266.1055319.0516093.82
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-61952.13-34616.4813818.97-53412.52-14187.33
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)85124.6070157.8650926.1072283.3748924.98
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)50000.0020000.00--3061.16--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)135124.6090157.8650926.1075344.5352241.46
偿还债务支付的现金(万元)109198.2956900.3731000.0053000.0037000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)33820.5020908.6250.2656104.7246656.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)30018.1730013.9430004.5020310.64--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)173036.96107822.9261054.76129415.3683752.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-37912.36-17665.06-10128.66-54070.83-31511.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-593.5777.38-178.44-379.60-762.06
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-79393.50-41218.72-32718.99-56256.05-9990.33
加:期初现金及现金等价物余额(万元)163137.48163137.48163137.48219393.53219393.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)83743.98121918.76130418.49163137.48209403.21
净利润(万元)--15570.00--46867.43--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--140.38--1408.80--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--124.95--250.26--
长期待摊费用摊销(万元)--97.75------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------28.44--
固定资产报废损失(万元)------11373.62--
公允价值变动损失(万元)--64.48------
财务费用(万元)---1017.89--3168.42--
投资损失(万元)---250.65---589.74--
递延所得税资产减少(万元)---496.75--148.44--
递延所得税负债增加(万元)--840.10---699.15--
存货的减少(万元)--16000.09--12363.66--
经营性应收项目的减少(万元)---6029.72---6795.72--
经营性应付项目的增加(万元)---22000.25---17832.11--
其他(万元)------982.25--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--10985.45--51606.90--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--121918.76--163137.48--
减:现金的期初余额(万元)--163137.48--219393.53--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---41218.72---56256.05--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1340.01--520.36--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--105.26--210.46--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-232025-08-282025-04-292025-04-292024-10-29
更新时间2025-10-242025-08-292025-04-292025-04-292025-10-23
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