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众望布艺(605003)现金流量表图
众望布艺(605003)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)34199.5922325.7210774.9546734.5534549.88
收到的税费返还(万元)2440.661847.761087.683213.592709.85
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2240.551076.3853.011441.221542.14
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)38880.7925249.8711915.6451389.3638801.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16372.2510226.724319.0128547.6018771.03
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6109.654056.502116.487189.975221.41
支付的各项税费(万元)1374.83915.21387.112907.562814.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1697.321664.06854.442766.831637.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)25554.0516862.487677.0341411.9628444.55
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)13326.748387.394238.609977.4010357.33
收回投资收到的现金(万元)5550.005550.005550.0054550.0031650.00
取得投资收益收到的现金(万元)34.6134.61-239.85774.95688.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)21666.955.14-22.5031.9014.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)10661.038651.644573.2219463.1516326.14
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)37912.5914241.399860.8674820.0048679.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13565.1012008.075696.2410578.1910099.70
投资支付的现金(万元)4000.004000.00--45100.0043100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2000.001000.00--36950.698950.69
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)19565.1017008.075696.2492628.8762150.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)18347.49-2766.684164.62-17808.87-13470.52
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----------
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4510.004510.00--4510.004510.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------2.13
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)4510.004510.00--4510.004512.13
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4510.00-4510.00---4510.00-4512.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)107.27-11.00-88.63954.78673.78
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)27271.501099.718314.60-11386.68-6951.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)4895.844895.844895.8416282.5216282.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)32167.345995.5513210.444895.849330.99
净利润(万元)--3883.38--9080.99--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5.37---24.75--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--91.86--180.48--
长期待摊费用摊销(万元)--0.53--1.07--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.22---12.87--
固定资产报废损失(万元)--0.01--22.08--
公允价值变动损失(万元)--129.00--426.56--
财务费用(万元)---973.61---2270.69--
投资损失(万元)---134.36---533.63--
递延所得税资产减少(万元)---7.93--23.05--
递延所得税负债增加(万元)-------18.44--
存货的减少(万元)--748.58--2873.36--
经营性应收项目的减少(万元)--352.39--5529.65--
经营性应付项目的增加(万元)--2579.30---7340.33--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8387.39--9977.40--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--5995.55--4895.84--
减:现金的期初余额(万元)--4895.84--16282.52--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1099.71---11386.68--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--0.23------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-232023-04-292023-04-272022-10-29
更新时间2023-10-312023-08-242023-04-292023-04-272022-10-29
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