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南大环境(300864)现金流量表图
南大环境(300864)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)73877.3042269.3225736.1014124.4366414.81
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3211.402095.231973.681452.161669.29
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)77088.6944364.5527709.7815576.5968084.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)27089.9517043.3511519.526298.4923672.53
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25134.2322678.4717707.3214117.6221742.79
支付的各项税费(万元)5172.613988.152702.871288.715278.44
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3118.302238.811212.61275.923720.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)60515.0945948.7833142.3121980.7454413.94
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)16573.60-1584.24-5432.53-6404.1513670.15
收回投资收到的现金(万元)99.11--------
取得投资收益收到的现金(万元)756.35654.25507.89205.641143.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)52.056.746.74--6.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--74.1174.11----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)102000.7682300.0078500.0049400.00109860.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)102908.2783035.1079088.7449605.64111010.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4101.332742.791540.48721.53849.74
投资支付的现金(万元)1500.00------1255.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)103501.1274974.7258300.0033800.00125460.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)109102.4577717.5259840.4834521.53127564.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6194.185317.5919248.2615084.11-16554.74
吸收投资收到的现金(万元)490.00490.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)490.00490.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)490.00490.00------
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9981.059442.059302.40--7398.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)678.65139.65----102.12
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)609.38131.1081.8223.63526.06
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10590.439573.159384.2223.637924.18
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10100.43-9083.15-9384.22-23.63-7924.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)279.00-5349.804431.518656.33-10808.77
加:期初现金及现金等价物余额(万元)23834.5223834.5223834.5223834.5234643.29
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)24113.5218484.7228266.0332490.8523834.52
净利润(万元)16054.34--8549.07--12602.55
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1787.66--409.32--830.32
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)23.51--6.68--12.82
长期待摊费用摊销(万元)50.92--26.73--120.34
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-37.90---0.06---5.07
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)-9.13--218.38--203.24
财务费用(万元)-2117.09---961.41---1657.92
投资损失(万元)-1131.27---650.90---1291.16
递延所得税资产减少(万元)-800.24---125.13---411.59
递延所得税负债增加(万元)350.83--117.34--258.48
存货的减少(万元)-513.07---298.85--82.00
经营性应收项目的减少(万元)-9955.04---7622.26---5223.18
经营性应付项目的增加(万元)10873.01---6119.66--6512.12
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)16573.60---5432.53--13670.15
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)24113.52--28266.03--23834.52
减:现金的期初余额(万元)23834.52--23834.52--34643.29
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)279.00--4431.51---10808.77
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)162.62--83.24--469.25
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-282023-10-292023-08-232023-04-262023-04-26
更新时间2024-03-292023-10-312023-08-242023-04-262023-04-26
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