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嵘泰股份(605133)现金流量表图
嵘泰股份(605133)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)191771.21126435.2955706.24207811.45153787.58
收到的税费返还(万元)7290.305227.582928.625503.253918.57
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1858.491078.19386.622284.751054.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)200919.99132741.0659021.48215599.46158760.61
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)116158.1679118.3136631.75112530.9293019.05
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)40302.1725397.0812946.0947430.5035168.68
支付的各项税费(万元)4151.052934.261037.006578.984396.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10495.526899.402425.5510749.858532.05
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)171106.91114349.0453040.40177290.25141116.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)29813.0918392.025981.0938309.2117644.28
收回投资收到的现金(万元)30.00--------
取得投资收益收到的现金(万元)--------172.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)350.23287.1653.82774.02238.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)14398.798768.65--40686.06--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)14779.029055.824848.8341460.0823745.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)31674.0624123.1415092.8559359.7333093.25
投资支付的现金(万元)2275.001000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)16740.452300.00--4724.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)100036.8792950.85--24537.12--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)150726.38120373.9921043.7088620.8553714.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-135947.35-111318.17-16194.87-47160.77-29968.40
吸收投资收到的现金(万元)91283.7991283.7986671.87----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)102459.9557249.4443851.73126733.6881063.52
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)6479.476490.80--7621.30--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)200223.21155024.03135276.37134354.9887203.71
偿还债务支付的现金(万元)73264.4650328.8435988.78116633.3661744.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5608.741755.061193.845328.534446.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--898.12790.00752.02742.02
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1372.501447.56--7021.01--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)80245.7053531.4637459.73128982.9069939.14
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)119977.51101492.5797816.645372.0817264.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2547.88-1761.6861.14-594.02-5131.90
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)11295.366804.7487663.99-4073.50-191.45
加:期初现金及现金等价物余额(万元)10420.0110420.0110765.2614493.5114493.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21715.3717224.7598429.2510420.0114302.06
净利润(万元)--10618.57--18225.56--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--717.55--1610.02--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--450.13--941.74--
长期待摊费用摊销(万元)--184.74--196.46--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--4.11---129.71--
固定资产报废损失(万元)---20.18--12.75--
公允价值变动损失(万元)---561.74---132.52--
财务费用(万元)---519.84--3982.31--
投资损失(万元)---4.90---316.19--
递延所得税资产减少(万元)--441.06---301.84--
递延所得税负债增加(万元)---24.01---39.53--
存货的减少(万元)---5887.41---10592.76--
经营性应收项目的减少(万元)---5124.45---22585.99--
经营性应付项目的增加(万元)--5906.95--25540.22--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--18392.02--38309.21--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--17224.75--10420.01--
减:现金的期初余额(万元)--10420.01--14493.51--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--6804.74---4073.50--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--210.06--1309.62--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--63.69--71.04--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-292025-04-212024-10-30
更新时间2025-10-302025-08-292025-04-292025-04-212024-10-30
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