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迎丰股份(605055)现金流量表图
迎丰股份(605055)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)109333.7070714.3628576.94138007.70101930.87
收到的税费返还(万元)156.174.933.11156.40156.47
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)23913.2914471.828047.1819348.2132503.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)133403.1685191.1136627.23157512.31134590.65
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)54153.4736653.5016857.4078235.1052858.81
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)28641.8319487.8310384.3733849.8925324.97
支付的各项税费(万元)8398.375856.312462.619157.026935.19
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)22988.3019348.1816247.4419210.2831313.32
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)114181.9881345.8245951.82140452.29116432.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)19221.183845.28-9324.5817060.0218158.35
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)0.010.01--157.14106.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)68.2568.25--128.886.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)147.95147.9596.9522597.0219238.99
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)216.21216.2196.9522883.0519351.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10131.392522.772120.1012889.899926.05
投资支付的现金(万元)9419.009269.009269.0010000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)51.0051.00--17958.0017958.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)19601.3911842.7611389.0940847.8927884.05
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-19385.18-11626.55-11292.15-17964.84-8532.98
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)43478.5030978.5025978.5086953.5035258.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)43478.5030978.5025978.5086953.5035258.00
偿还债务支付的现金(万元)58424.7246671.9220168.0064913.7628031.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2066.611478.77725.502588.501814.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------1974.871522.41
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)60491.3348150.6920893.5069477.1331368.32
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-17012.83-17172.195085.0017476.373889.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-17176.83-24953.46-15531.7316571.5513515.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)33471.9433471.9433471.9416900.3916900.39
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)16295.118518.4817940.2133471.9430415.45
净利润(万元)--865.00---4821.89--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--52.30--100.84--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--2330.46--1569.91--
长期待摊费用摊销(万元)--36.79--64.91--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--14.08--48.64--
固定资产报废损失(万元)------64.72--
公允价值变动损失(万元)-------85.91--
财务费用(万元)--1481.21--2591.66--
投资损失(万元)---0.01---39.94--
递延所得税资产减少(万元)--75.86---1510.98--
递延所得税负债增加(万元)-------101.16--
存货的减少(万元)---1174.54---41.86--
经营性应收项目的减少(万元)--32.43---2086.42--
经营性应付项目的增加(万元)---7577.53--6752.59--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3845.28--17060.02--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--8518.48--33471.94--
减:现金的期初余额(万元)--33471.94--16900.39--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---24953.46--16571.55--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1.39------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--185.75--314.57--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-262023-08-242023-04-272023-04-272022-10-27
更新时间2023-10-262023-08-242023-04-272023-04-272022-10-27
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