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汇创达(300909)现金流量表图
汇创达(300909)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)50115.39114569.4778251.2451384.7923839.96
收到的税费返还(万元)721.413839.962359.551536.43932.82
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)812.313966.612925.97786.52704.11
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)51649.10122376.0383536.7753707.7425476.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)24405.5676249.5548182.3930298.0913556.96
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6175.2925106.6717301.0910841.483737.94
支付的各项税费(万元)1431.226559.544929.203172.521738.82
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3453.467729.1012668.975176.562880.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)35465.53115644.8683081.6449488.6521913.88
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)16183.586731.17455.124219.093563.02
收回投资收到的现金(万元)--------573.93
取得投资收益收到的现金(万元)1109.03500.22231.15178.8085.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)-4.4035.8169.3542.250.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--68295.8940089.8728350.2414565.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)24026.4268831.9240390.3728571.3015225.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6519.9015883.879574.147894.467667.72
投资支付的现金(万元)----3264.543089.5432.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--3467.54------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--67796.4048188.9928792.6620391.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)22690.5287147.8161027.6739776.6628091.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1335.90-18315.89-20637.30-11205.36-12866.38
吸收投资收到的现金(万元)--14556.6014731.60675.001274.60
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--500.00--675.001274.60
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4548.6110891.7414937.9614837.966800.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--8365.012398.572399.47--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4548.6133813.3532068.1417912.448074.60
偿还债务支付的现金(万元)6000.007240.784474.834278.432451.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)34.39302.99214.99105.1155.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--12580.301919.152243.206.53
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6818.3420124.076608.976626.732513.29
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2269.7313689.2825459.1711285.715561.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)70.19-115.31-163.23-492.03-492.26
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)15319.941989.255113.773807.41-4234.31
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34546.6632557.4132557.4132557.4132557.41
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)49866.5934546.6637671.1736364.8228323.10
净利润(万元)--8703.39--1972.96--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1554.50--654.52--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--743.61--413.68--
长期待摊费用摊销(万元)--1521.80--481.18--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--214.39---20.71--
固定资产报废损失(万元)--127.31---5.19--
公允价值变动损失(万元)---89.74---11.24--
财务费用(万元)--1371.75--455.84--
投资损失(万元)---849.95---422.12--
递延所得税资产减少(万元)--19.99---354.55--
递延所得税负债增加(万元)-------27.77--
存货的减少(万元)---3498.25---713.13--
经营性应收项目的减少(万元)---19638.38--157.72--
经营性应付项目的增加(万元)--7147.84---2574.71--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6731.17--4219.09--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--34546.66--36364.82--
减:现金的期初余额(万元)--32557.41--32557.41--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1989.25--3807.41--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4073.01--1927.95--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-04-222023-10-272023-08-212023-04-27
更新时间2024-04-272024-04-252023-10-282023-08-222023-04-27
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