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汇创达(300909)现金流量表图
汇创达(300909)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)96528.7564418.1732762.75136891.54109730.36
收到的税费返还(万元)2341.731643.72564.502902.632066.51
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------13572300.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------16892600.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)868.233878.10776.722836.701920.45
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)99738.7169940.0034103.97142630.87113717.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)51971.2337066.7620280.3682281.2454289.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26740.1017615.077879.1128922.4120120.30
支付的各项税费(万元)3400.172711.331360.605165.283819.36
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------4334700.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------4802600.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------6189400.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11083.138334.623486.0611388.779605.28
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)93194.6465727.7833006.13127757.7087833.95
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6544.074212.221097.8414873.1725883.37
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)587.72431.97393.601954.611543.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)28.971.31--372.71104.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)35715.9324715.53------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)36332.6225148.8217613.3786289.6058315.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)29329.5717005.529335.8841319.2027195.79
投资支付的现金(万元)433.09----1342.48790.63
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)38557.4922214.21------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)68320.1539219.7320054.32114598.0692513.65
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-31987.54-14070.92-2440.95-28308.47-34198.38
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)43925.7134692.6515655.5828725.1813472.80
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)43925.7134692.6515655.5838225.1813473.10
偿还债务支付的现金(万元)12136.009136.0064.0011264.006064.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4342.724222.86106.953827.512904.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)14558.459692.18----4700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)31037.1723051.041296.1027817.9217457.64
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)12888.5411641.6114359.4810407.26-3984.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)55.89184.1394.27433.94306.88
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12499.041967.0513110.64-2594.10-11992.68
加:期初现金及现金等价物余额(万元)31952.5631952.5631952.5634546.6634546.66
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19453.5233919.6145063.2031952.5622553.98
净利润(万元)--2892.57--9825.82--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--818.65------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--435.83--892.22--
长期待摊费用摊销(万元)--1208.61------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--7.34--344.01--
固定资产报废损失(万元)--2.10--5411.04--
公允价值变动损失(万元)--26.26---49.59--
财务费用(万元)--598.43--1249.36--
投资损失(万元)--56.68---217.99--
递延所得税资产减少(万元)---82.30---380.10--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---4364.49---2065.76--
经营性应收项目的减少(万元)--14820.79---3966.31--
经营性应付项目的增加(万元)---17604.21---4371.88--
其他(万元)------801.88--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4212.22------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--33919.61--31952.56--
减:现金的期初余额(万元)--31952.56--34546.66--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1967.05------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------3054400.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1864.23------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-262025-04-292025-04-222024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-262025-04-292025-04-222024-10-30
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