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振邦智能(003028)现金流量表图
振邦智能(003028)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)28414.26115827.1079555.0648140.8325869.68
收到的税费返还(万元)746.131352.01975.17113.4456.72
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1295.044627.633552.602203.53892.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)30455.43121806.7584082.8250457.8026818.92
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)21166.6460056.2239204.3327057.0713976.73
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6537.0119114.0413758.328544.384408.97
支付的各项税费(万元)1321.693426.992858.661208.52495.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1029.203749.572878.191744.37887.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)30054.5486346.8258699.5038554.3419768.88
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)400.8935459.9225383.3211903.467050.04
收回投资收到的现金(万元)29000.00195900.00146900.0094600.0067500.00
取得投资收益收到的现金(万元)116.491121.56813.42411.89217.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--17.0417.040.70--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)29116.49197038.60147730.4695012.5967717.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3057.8017355.017909.972395.951396.04
投资支付的现金(万元)21500.00197411.29162910.25112181.1851800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)24557.80214766.30170820.22114577.1353196.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)4558.69-17727.70-23089.76-19564.5314521.92
吸收投资收到的现金(万元)1819.07157.90157.90119.01112.99
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--0.00------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1819.07157.90157.90119.01112.99
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--3300.503324.973324.97--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--3223.382835.762361.39755.06
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)663.646523.896160.735686.36755.06
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1155.43-6365.99-6002.82-5567.35-642.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)26.36472.761143.481434.03-730.74
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6141.3711838.99-2565.78-11794.3920199.15
加:期初现金及现金等价物余额(万元)85587.6173748.6273748.6273748.6273748.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)91728.9885587.6171182.8461954.2393947.77
净利润(万元)--20800.38--9247.11--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2682.11--1617.47--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--285.95--42.96--
长期待摊费用摊销(万元)------59.15--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--8.88---0.01--
固定资产报废损失(万元)--1208.26--16.76--
公允价值变动损失(万元)---411.15---220.75--
财务费用(万元)---362.46---1124.50--
投资损失(万元)---701.34---261.79--
递延所得税资产减少(万元)---343.33---289.64--
递延所得税负债增加(万元)---30.74--9.57--
存货的减少(万元)--2203.25--2031.69--
经营性应收项目的减少(万元)---10648.02---7096.61--
经营性应付项目的增加(万元)--18813.19--6719.30--
其他(万元)--688.28------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--35459.92--11903.46--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--85587.61--61954.23--
减:现金的期初余额(万元)--73748.62--73748.62--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--11838.99---11794.39--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1092.68--671.70--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-03-292023-10-292023-08-212023-04-26
更新时间2024-04-272024-04-012023-10-312023-08-222023-04-26
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